ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :04/12/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.766.001,09 546.842,05 28,8310 29,2635 28,6868 0,26% 28,77%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.555.348,14 1.528.669,92 14,1007 14,1430 14,0654 -0,08% 4,53%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.359.020,10 876.375,42 7,2560 7,2778 7,2379 -0,05% 1,55%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.072.523,59 3.731.197,82 8,3278 8,7442 8,2445 0,28% 27,20%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.653.220,07 2.720.494,19 8,6945 8,8249 8,6510 0,30% 47,52%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 460.038,46 122.838,20 3,7451 3,8013 3,7264 -0,11% 15,91%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 25.265.416,88 2.316.060,90 10,9088 11,0724 10,8543 0,30% 44,44%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.089.986,82 259.867,07 23,4350 23,4350 23,4350 0,37% 49,42%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 32.309.811,44 1.443.777,19 22,3787 22,7144 22,2668 0,37% 47,63%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.735.764,21 529.119,96 3,2800 3,2900 3,2720 -0,15% 1,08%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 401.471,97 121.675,82 3,2995 3,2995 3,2995 -0,13% 1,22%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.970.762,02 314.690,47 6,2625 6,3564 6,2312 1,02% 23,93%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.441.247,07 564.530,44 7,8672 7,9852 7,8279 0,65% 24,50%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.352.238,08 3.417.060,52 1,5663 1,5710 1,5624 -0,03% 2,84%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.964.723,62 2.262.117,47 3,0789 3,3252 3,0481 0,05% 4,67%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.115.194,82 430.951,14 4,9082 4,9818 4,8837 0,32% 17,45%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 04/12/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 334.640.236,51 7.082.702,18 47,2475 49,1374 47,2475 0.25% 1.33%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 126.060.155,69 2.325.052,95 54,2182 56,3869 54,2182 0.53% 13.66%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.455.304,19 1.251.033,51 15,5514 15,8624 15,5514 -0.03% 1.05%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 104.501.663,61 393.281,47 265,7200 276,3488 265,7200 0.54% 0.70%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.180.557,85 92.247,67 175,4000 182,4160 175,4000 -0.02% 12.13%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 30.893.019,50 2.593.121,60 11,9134 12,3899 11,9134 0.27% 25.55%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.670.680,87 188.371,68 40,7210 42,3498 40,7210 0.31% 12.09%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 142.798.405,88 13.487.846,14 10,5872 10,7989 10,5872 -0.03% 1.05%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 217.387.914,52 564.121,48 385,3600 400,7744 385,3600 0.09% 14.10%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 57.860.242,85 655.073,33 88,3300 91,8632 88,3300 0.05% 3.69%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.147.135,73 172.188,97 76,3500 79,4040 76,3500 0.24% -13.37%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 70.285.790,79 467.403,93 150,3700 156,3848 150,3700 -0.41% 13.32%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 68.800.573,38 1.640.796,94 41,9312 43,6084 41,9312 -0.12% 27.04%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 57.344.697,78 532.078,24 107,7700 112,0808 107,7700 0.47% -8.24%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.821.463,58 183.434,63 42,6390 44,3446 42,6390 0.75% 2.91%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 210.983.290,22 1.128.478,72 186,9600 194,4384 186,9600 0.16% 12.90%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 04/12/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,22 -0.22% 6.12%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,84 -0.21% 8.18%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,04 0.12% 3.82%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,27 0.10% 5.79%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,80 0.10% 15.43%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 24,47 0.12% 18.79%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,84 -0.13% 3.56%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,13 -0.08% 8.69%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,99 0.00% 5.27%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,27 0.00% 7.36%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,27 -0.12% 4.50%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,60 -0.10% 6.52%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,94 -0.04% 4.64%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,52 -0.04% 6.58%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,46 -0.13% 2.45%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,99 0.00% 15.49%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,81 -0.06% 6.82%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,32 -0.08% 8.86%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,63 0.00% 10.33%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,42 0.00% 13.19%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ