ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :11/12/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.705.061,88 541.859,00 28,9837 29,4185 28,8388 0,50% 29,45%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.528.224,92 1.527.855,03 14,0905 14,1328 14,0553 0,04% 4,45%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.355.231,53 877.013,71 7,2464 7,2681 7,2283 0,04% 1,42%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.195.694,42 3.730.648,81 8,3620 8,7801 8,2784 0,41% 27,73%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.869.052,21 2.717.588,31 8,7832 8,9149 8,7393 0,69% 49,02%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 475.691,96 124.927,14 3,8078 3,8649 3,7888 0,92% 17,85%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 25.534.660,84 2.318.638,22 11,0128 11,1780 10,9577 0,58% 45,82%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.591.643,39 278.848,72 23,6388 23,6388 23,6388 0,67% 50,72%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 32.601.617,51 1.444.617,97 22,5676 22,9061 22,4548 0,66% 48,88%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.715.722,50 524.328,77 3,2720 3,2820 3,2640 0,06% 0,83%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 400.473,67 121.675,82 3,2913 3,2913 3,2913 0,06% 0,97%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.997.174,86 314.776,43 6,3447 6,4399 6,3130 0,90% 25,56%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.530.301,03 565.355,60 8,0132 8,1334 7,9731 0,30% 26,81%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.303.096,80 3.395.637,28 1,5617 1,5664 1,5578 0,11% 2,53%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.153.984,82 2.326.302,39 3,0753 3,3213 3,0445 0,04% 4,55%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.129.280,31 432.714,26 4,9208 4,9946 4,8962 0,47% 17,75%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 11/12/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 331.519.212,14 7.079.807,81 46,8260 48,6990 46,8260 -0.23% 0.43%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 124.336.140,34 2.309.397,74 53,8392 55,9928 53,8392 0.34% 12.87%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.227.882,44 1.243.715,52 15,4600 15,7692 15,4600 0.13% 0.45%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 103.382.342,49 392.394,71 263,4700 274,0088 263,4700 -0.02% -0.16%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.350.508,71 93.306,64 175,2300 182,2392 175,2300 -0.84% 12.02%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 30.845.668,66 2.586.673,84 11,9248 12,4018 11,9248 -0.27% 25.67%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.646.378,80 188.301,88 40,6070 42,2313 40,6070 -0.01% 11.78%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 141.649.952,59 13.458.424,78 10,5250 10,7355 10,5250 0.13% 0.45%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 219.110.860,21 564.840,19 387,9200 403,4368 387,9200 0.64% 14.86%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 57.700.193,47 654.299,63 88,1900 91,7176 88,1900 0.07% 3.52%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.016.453,03 171.589,00 75,8600 78,8944 75,8600 0.04% -13.92%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 70.562.208,14 466.692,61 151,2000 157,2480 151,2000 -0.89% 13.94%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 69.191.208,44 1.637.993,05 42,2415 43,9312 42,2415 -0.33% 27.98%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 56.968.485,48 530.819,99 107,3200 111,6128 107,3200 -0.46% -8.62%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.777.686,88 182.827,10 42,5412 44,2428 42,5412 0.10% 2.68%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 210.123.841,91 1.127.452,23 186,3700 193,8248 186,3700 0.33% 12.54%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 11/12/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,19 0.11% 5.94%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,80 0.07% 8.03%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,99 0.25% 3.50%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,22 0.30% 5.53%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,94 0.14% 16.20%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 24,66 0.24% 19.71%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,78 0.21% 3.30%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,14 0.61% 8.77%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,97 0.25% 5.09%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,25 0.23% 7.20%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,23 0.12% 4.24%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,55 0.10% 6.25%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,92 0.04% 4.56%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,52 0.07% 6.58%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,39 -0.45% 1.99%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,02 0.54% 15.72%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,78 0.13% 6.62%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,29 0.16% 8.73%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,63 0.21% 10.33%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,44 0.29% 13.32%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ