ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :06/11/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.562.153,13 553.869,73 28,0971 28,5186 27,9566 -0,24% 25,50%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.606.337,86 1.539.950,88 14,0305 14,0726 13,9954 0,19% 4,00%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.194.764,21 853.286,47 7,2599 7,2817 7,2418 0,04% 1,61%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 30.467.122,29 3.742.674,94 8,1405 8,5475 8,0591 -0,10% 24,34%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 22.681.941,39 2.721.819,97 8,3334 8,4584 8,2917 -0,02% 41,39%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 438.813,80 120.417,08 3,6441 3,6988 3,6259 0,18% 12,79%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 23.820.544,32 2.291.159,19 10,3967 10,5527 10,3447 -0,37% 37,66%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 5.832.801,71 259.867,07 22,4453 22,4453 22,4453 -0,10% 43,11%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 30.951.782,96 1.442.641,01 21,4549 21,7767 21,3476 -0,10% 41,54%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.740.785,48 529.119,96 3,2900 3,3000 3,2820 0,03% 1,39%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.587,03 121.675,82 3,3087 3,3087 3,3087 0,03% 1,51%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.905.768,40 315.195,49 6,0463 6,1370 6,0161 -0,51% 19,65%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.361.643,69 571.508,95 7,6318 7,7463 7,5936 -0,83% 20,77%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.562.559,98 3.550.525,88 1,5667 1,5714 1,5628 0,13% 2,86%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.796.409,50 2.214.106,04 3,0696 3,3152 3,0389 -0,41% 4,36%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.107.506,41 433.199,24 4,8650 4,9380 4,8407 -0,32% 16,41%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 06/11/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 339.470.723,14 7.132.278,30 47,5964 49,5003 47,5964 0.02% 2.08%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 124.979.068,46 2.321.440,00 53,8369 55,9904 53,8369 0.28% 12.86%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.573.271,63 1.254.801,47 15,5987 15,9107 15,5987 -0.11% 1.35%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 106.645.835,50 401.524,55 265,6000 276,2240 265,6000 0.61% 0.65%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.417.992,31 91.613,70 179,2100 186,3784 179,2100 1.12% 14.56%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 30.939.447,87 2.578.674,96 11,9982 12,4781 11,9982 1.38% 26.45%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 10.171.054,90 252.343,46 40,3064 41,9187 40,3064 0.14% 10.95%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 144.470.972,87 13.604.436,71 10,6194 10,8318 10,6194 -0.11% 1.35%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 235.697.896,15 625.520,83 376,8000 391,8720 376,8000 0.71% 11.57%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 57.947.029,22 657.963,87 88,0700 91,5928 88,0700 -0.05% 3.38%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.683.949,66 174.396,91 78,4600 81,5984 78,4600 0.71% -10.97%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 73.258.102,56 470.050,81 155,8500 162,0840 155,8500 1.00% 17.45%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 71.196.003,49 1.661.976,06 42,8382 44,5517 42,8382 1.26% 29.79%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 58.714.300,97 536.350,30 109,4700 113,8488 109,4700 -0.23% -6.79%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.864.144,40 184.206,83 42,6919 44,3996 42,6919 0.02% 3.04%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 210.268.861,02 1.133.015,13 185,5800 193,0032 185,5800 0.28% 12.07%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 06/11/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,21 0.33% 6.06%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,78 0.35% 7.95%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,00 0.19% 3.56%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,19 0.25% 5.38%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,46 -0.44% 13.54%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 24,01 -0.37% 16.55%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,88 0.21% 3.74%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,10 0.46% 8.44%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,96 0.17% 5.00%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,21 0.15% 6.88%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,28 0.18% 4.56%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,58 0.26% 6.41%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,76 -0.04% 3.91%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,29 0.00% 5.72%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,43 -0.45% 2.25%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,79 0.07% 13.94%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,74 0.13% 6.35%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,18 0.16% 8.25%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,46 0.07% 9.05%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,18 0.12% 11.63%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ