ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :10/02/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.779.649,97 538.619,86 31,1530 31,6203 30,9972 0,58% 6,70%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.253.559,76 1.549.291,52 14,3637 14,4068 14,3278 0,18% 1,44%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.609.870,14 907.194,08 7,2861 7,3080 7,2679 0,05% 0,39%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 32.323.850,04 3.688.163,01 8,7642 9,2024 8,6766 0,54% 4,04%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 26.560.547,72 2.703.874,62 9,8231 9,9704 9,7740 0,66% 10,09%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 549.543,71 127.208,49 4,3200 4,3848 4,2984 -0,52% 10,38%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 28.760.375,41 2.328.787,99 12,3499 12,5351 12,2882 0,59% 10,85%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 7.813.052,66 297.703,56 26,2444 26,2444 26,2444 0,43% 9,51%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 34.896.262,61 1.395.801,62 25,0009 25,3759 24,8759 0,43% 9,35%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.830.609,81 555.533,53 3,2950 3,3050 3,2870 0,09% 0,52%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 403.393,81 121.675,82 3,3153 3,3153 3,3153 0,11% 0,53%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.159.548,90 313.998,25 6,8776 6,9808 6,8432 -0,56% 7,10%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.825.857,36 561.210,41 8,5990 8,7280 8,5560 -0,18% 6,25%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.026.889,07 3.170.996,45 1,5853 1,5901 1,5813 0,11% 1,19%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 8.021.851,62 2.561.242,63 3,1320 3,3826 3,1007 0,10% 1,45%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.190.558,41 430.787,59 5,0850 5,1613 5,0596 0,12% 3,06%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 10/02/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 319.872.426,09 7.031.532,45 45,4911 46,4009 45,4911 0.30% -1.82%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 116.718.727,02 2.186.363,48 53,3849 54,4526 53,3849 0.75% -0.32%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.594.415,42 1.189.294,79 15,6348 15,7208 15,6348 0.16% 0.81%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 101.374.681,37 379.136,78 267,3800 272,7276 267,3800 1.10% 1.02%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.321.619,45 83.705,14 194,9900 198,8898 194,9900 0.53% 9.29%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 39.475.179,06 2.921.679,43 13,5111 13,7813 13,5111 0.98% 10.63%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.420.464,00 184.223,20 40,2797 41,0853 40,2797 0.29% 0.46%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.338.121,46 13.325.866,65 10,4562 10,5137 10,4562 0.16% 0.81%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 240.042.940,79 573.317,72 418,6900 427,0638 418,6900 0.37% 5.69%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.144.862,28 649.631,74 84,8900 86,5878 84,8900 0.06% 0.56%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.106.850,65 166.036,27 78,9400 80,5188 78,9400 0.08% 2.73%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 76.032.017,79 461.182,40 164,8600 168,1572 164,8600 0.27% 8.41%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 75.605.029,57 1.608.963,97 46,9899 47,9297 46,9899 0.72% 10.07%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 53.229.585,89 498.579,99 106,7600 108,8952 106,7600 0.60% -2.20%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.884.409,01 182.955,52 43,0947 43,9566 43,0947 1.05% -0.98%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 220.069.102,92 1.123.403,38 195,8900 199,8078 195,8900 0.81% 4.89%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 96.173.690,89 545.513,32 176,3000 179,8260 176,3000 0.16% 1.63%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 10/02/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,37 0.33% 0.82%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,17 0.31% 1.00%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,07 0.25% 0.75%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,39 0.30% 0.99%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,90 -0.14% 4.29%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,94 -0.12% 4.77%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,98 0.25% 0.59%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,38 0.38% 1.59%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,11 0.00% 0.83%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,45 0.00% 1.05%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,38 0.24% 0.80%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,80 0.25% 1.02%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,16 0.08% 0.46%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,87 0.07% 0.66%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,89 -0.06% 2.25%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,73 0.00% 3.76%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,99 0.19% 0.95%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,71 0.23% 1.18%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 15,11 0.20% 2.93%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 18,10 0.17% 3.31%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ