ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :16/03/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.432.386,89 534.681,14 28,8628 29,2957 28,7185 0,17% -1,14%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.991.672,57 1.549.351,18 14,1941 14,2367 14,1586 0,24% 0,24%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 5.699.436,35 786.873,25 7,2431 7,2648 7,2250 0,10% -0,20%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 29.437.262,65 3.657.592,29 8,0483 8,4507 7,9678 0,16% -4,46%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.256.167,89 2.660.078,05 8,7427 8,8738 8,6990 0,02% -2,02%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 515.676,52 127.718,67 4,0376 4,0982 4,0174 0,74% 3,17%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 26.429.275,40 2.355.508,20 11,2202 11,3885 11,1641 0,14% 0,71%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 8.038.795,30 340.715,42 23,5939 23,5939 23,5939 0,21% -1,55%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 30.702.431,47 1.367.677,63 22,4486 22,7853 22,3364 0,20% -1,81%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.848.034,86 565.861,06 3,2660 3,2760 3,2580 0,18% -0,37%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 399.857,04 121.675,82 3,2862 3,2862 3,2862 0,17% -0,35%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.131.657,96 331.965,42 6,4213 6,5176 6,3892 0,05% -0,00%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.686.969,54 560.681,61 8,3594 8,4848 8,3176 1,48% 3,29%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.189.354,83 3.326.523,50 1,5600 1,5647 1,5561 0,11% -0,43%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 8.153.825,51 2.653.874,03 3,0724 3,3182 3,0417 0,29% -0,48%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.249.134,85 470.962,36 4,7756 4,8472 4,7517 0,27% -3,21%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 16/03/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 308.106.591,83 6.912.448,78 44,5727 45,4642 44,5727 0.06% -3.80%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 109.425.771,53 2.177.415,62 50,2549 51,2600 50,2549 0.02% -6.16%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.194.013,51 1.178.653,23 15,4363 15,5212 15,4363 0.02% -0.47%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 90.642.631,71 368.745,46 245,8100 250,7262 245,8100 -1.28% -7.13%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 17.412.920,37 91.308,92 190,7000 194,5140 190,7000 -0.09% 6.88%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 45.147.529,37 3.553.817,15 12,7040 12,9581 12,7040 -0.13% 4.02%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 6.948.195,96 182.531,29 38,0658 38,8271 38,0658 0.07% -5.06%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 136.309.565,94 13.203.906,53 10,3234 10,3802 10,3234 0.02% -0.47%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 228.668.012,37 578.346,00 395,3800 403,2876 395,3800 -0.14% -0.19%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 53.826.970,45 641.933,11 83,8500 85,5270 83,8500 -0.08% -0.68%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 12.596.975,83 162.740,02 77,4100 78,9582 77,4100 0.18% 0.74%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 77.148.180,86 458.426,64 168,2900 171,6558 168,2900 0.47% 10.67%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 74.031.465,98 1.606.261,37 46,0893 47,0111 46,0893 0.43% 7.96%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 51.065.491,86 495.247,31 103,1100 105,1722 103,1100 -0.34% -5.54%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.027.953,65 175.747,06 39,9890 40,7888 39,9890 -0.38% -8.11%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 205.370.992,97 1.118.237,55 183,6600 187,3332 183,6600 -0.65% -1.66%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 93.824.895,30 546.053,09 171,8200 175,2564 171,8200 0.43% -0.96%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 16/03/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,11 0.39% -0.60%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,83 0.45% -0.17%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,00 0.44% 0.31%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,34 0.44% 0.74%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,42 0.85% 2.00%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,29 0.92% 2.14%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,51 0.34% -1.38%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,95 0.54% -1.67%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,91 0.25% -0.83%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,25 0.23% -0.45%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,08 0.37% -1.05%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,47 0.36% -0.66%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,73 0.16% -1.19%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,44 0.14% -0.84%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 16,09 0.06% 3.54%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,35 0.46% 1.25%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,69 0.26% -0.95%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,28 0.28% -0.51%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,91 0.54% 1.57%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,83 0.51% 1.77%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ