ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :13/05/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.145.914,98 530.932,00 30,4105 30,8667 30,2584 -0,03% 4,16%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.484.408,83 1.506.321,41 14,2628 14,3056 14,2271 0,06% 0,73%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 5.265.530,78 727.349,92 7,2393 7,2610 7,2212 0,03% -0,25%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.304.208,42 3.650.005,15 8,5765 9,0053 8,4907 0,39% 1,81%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 25.439.214,52 2.649.816,91 9,6004 9,7444 9,5524 -0,04% 7,59%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 563.737,82 128.519,58 4,3864 4,4522 4,3645 0,89% 12,08%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 28.764.868,63 2.368.614,78 12,1442 12,3264 12,0835 -0,15% 9,00%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 9.647.792,97 372.389,53 25,9078 25,9078 25,9078 -0,10% 8,11%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 34.445.896,33 1.400.267,54 24,5995 24,9685 24,4765 -0,10% 7,59%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.812.470,37 556.085,21 3,2590 3,2690 3,2510 0,03% -0,58%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 399.150,70 121.675,82 3,2804 3,2804 3,2804 0,04% -0,53%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.273.944,76 333.149,26 6,8256 6,9280 6,7915 0,71% 6,29%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 5.176.482,76 554.181,70 9,3408 9,4809 9,2941 1,61% 15,41%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 4.549.122,00 2.903.164,64 1,5670 1,5717 1,5631 0,06% 0,02%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 8.375.045,17 2.655.325,89 3,1541 3,4064 3,1226 0,37% 2,17%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.381.928,79 476.487,41 4,9989 5,0739 4,9739 0,28% 1,31%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 13/05/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 312.069.647,17 6.787.199,18 45,9792 46,8988 45,9792 0.62% -0.77%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 109.635.262,34 2.068.721,06 52,9966 54,0565 52,9966 0.25% -1.04%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.062.535,13 1.173.251,32 15,3953 15,4800 15,3953 -0.01% -0.74%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 92.466.940,45 371.373,08 248,9900 253,9698 248,9900 -0.44% -5.93%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 21.851.537,54 102.988,15 212,1800 216,4236 212,1800 0.65% 18.92%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 55.666.048,33 3.853.270,05 14,4464 14,7353 14,4464 0.27% 18.29%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.869.475,11 185.055,45 42,5250 43,3755 42,5250 0.28% 6.06%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 134.281.166,18 13.042.050,65 10,2960 10,3526 10,2960 -0.01% -0.74%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 212.418.532,45 520.890,65 407,8000 415,9560 407,8000 0.20% 2.94%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 52.946.324,37 629.551,79 84,1000 85,7820 84,1000 -0.07% -0.38%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 11.865.845,56 158.914,78 74,6700 76,1634 74,6700 0.73% -2.82%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 92.481.708,96 457.249,95 202,2600 206,3052 202,2600 1.44% 33.00%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 89.496.354,06 1.580.712,15 56,6177 57,7501 56,6177 1.06% 32.63%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 54.228.291,75 490.916,72 110,4600 112,6692 110,4600 0.37% 1.19%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.570.012,14 172.910,04 43,7801 44,6557 43,7801 -0.00% 0.60%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 215.539.228,11 1.111.132,64 193,9800 197,8596 193,9800 0.41% 3.87%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 97.770.709,08 530.869,70 184,1700 187,8534 184,1700 0.14% 6.16%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 13/05/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,03 0.06% -1.04%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,78 0.03% -0.35%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,98 0.19% 0.19%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,36 0.15% 0.84%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 22,63 0.35% 7.76%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 26,85 0.34% 8.44%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,39 0.04% -1.89%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,99 -0.08% -1.37%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,93 0.00% -0.67%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,31 0.00% 0.00%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,07 0.00% -1.11%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,52 0.00% -0.41%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,94 0.04% -0.38%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,77 0.03% 0.31%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 16,21 0.25% 4.31%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,76 0.06% 3.96%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,82 -0.06% -0.13%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,56 0.00% 0.59%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 15,11 0.13% 2.93%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 18,15 0.11% 3.60%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ