ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :27/02/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.429.929,48 537.958,78 30,5412 30,9993 30,3885 -0,64% 4,61%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.479.772,75 1.549.315,61 14,5095 14,5530 14,4732 0,18% 2,47%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 7.064.413,84 967.185,78 7,3041 7,3260 7,2858 0,09% 0,64%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.364.828,40 3.669.082,27 8,5484 8,9758 8,4629 -0,67% 1,48%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 25.485.326,07 2.687.660,49 9,4823 9,6245 9,4349 -1,04% 6,27%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 561.888,32 127.896,43 4,3933 4,4592 4,3713 -0,44% 12,26%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 28.136.652,05 2.345.692,36 11,9950 12,1749 11,9350 -0,93% 7,66%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 7.530.046,11 297.703,56 25,2938 25,2938 25,2938 -0,95% 5,54%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 33.329.934,66 1.384.097,57 24,0806 24,4418 23,9602 -0,96% 5,33%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.872.272,28 565.097,28 3,3130 3,3230 3,3050 0,12% 1,07%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 405.620,34 121.675,82 3,3336 3,3336 3,3336 0,14% 1,09%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.299.055,24 327.537,78 7,0192 7,1245 6,9841 -0,13% 9,31%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.915.667,33 561.333,67 8,7571 8,8885 8,7133 -0,89% 8,20%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.187.390,02 3.259.574,67 1,5914 1,5962 1,5874 0,09% 1,58%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 8.043.880,98 2.561.242,63 3,1406 3,3918 3,1092 -0,10% 1,73%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.318.612,34 465.089,44 4,9853 5,0601 4,9604 -0,57% 1,04%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 27/02/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 317.654.794,79 6.959.886,56 45,6408 46,5536 45,6408 0.11% -1.50%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 116.349.885,75 2.194.760,17 53,0126 54,0729 53,0126 0.08% -1.01%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.578.055,44 1.178.219,79 15,7679 15,8546 15,7679 0.07% 1.66%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 100.121.505,51 372.354,74 268,8900 274,2678 268,8900 0.23% 1.59%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 17.983.878,79 88.492,49 203,2200 207,2844 203,2200 -0.81% 13.90%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 43.803.139,72 3.142.998,96 13,9367 14,2154 13,9367 -0.84% 14.11%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 9.842.314,91 248.319,46 39,6357 40,4284 39,6357 -0.75% -1.15%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.734.972,09 13.251.036,12 10,5452 10,6032 10,5452 0.07% 1.66%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 247.153.204,51 582.733,25 424,1300 432,6126 424,1300 0.28% 7.07%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.009.991,85 646.322,46 85,1100 86,8122 85,1100 0.04% 0.82%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.054.900,90 164.022,14 79,5900 81,1818 79,5900 0.54% 3.58%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 81.118.565,07 459.482,68 176,5400 180,0708 176,5400 -0.86% 16.09%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 80.256.393,56 1.611.327,20 49,8076 50,8038 49,8076 -0.89% 16.67%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 53.809.222,53 497.690,86 108,1200 110,2824 108,1200 -0.48% -0.95%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.613.853,82 176.274,56 43,1932 44,0571 43,1932 -0.51% -0.75%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 223.640.638,81 1.119.485,97 199,7700 203,7654 199,7700 0.27% 6.97%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 95.411.254,33 546.250,75 174,6700 178,1634 174,6700 -0.74% 0.69%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 27/02/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,51 0.16% 1.59%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,43 0.17% 1.90%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,32 0.25% 2.32%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,72 0.29% 2.63%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 22,22 0.00% 5.81%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 26,32 0.04% 6.30%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 24,14 0.12% 1.26%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,42 0.07% 1.90%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,12 0.00% 0.92%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,47 0.00% 1.20%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,49 0.12% 1.48%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,94 0.10% 1.73%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,10 -0.11% 0.23%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,82 -0.14% 0.49%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 16,13 -0.12% 3.80%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,82 -0.06% 4.35%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 16,03 -0.06% 1.20%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,79 -0.04% 1.50%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 15,27 0.13% 4.02%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 18,29 0.11% 4.39%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ