ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :14/10/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.983.077,57 556.855,62 28,7024 29,1329 28,5589 -0,85% 28,20%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.568.136,69 1.544.091,23 13,9682 14,0101 13,9333 0,12% 3,54%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.222.464,89 857.777,97 7,2542 7,2760 7,2361 0,04% 1,53%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.169.475,53 3.767.261,67 8,2738 8,6875 8,1911 -0,88% 26,38%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.532.489,81 2.756.278,18 8,5378 8,6659 8,4951 -1,43% 44,86%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 421.850,48 118.785,13 3,5514 3,6047 3,5336 -1,02% 9,92%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 24.002.355,82 2.267.304,97 10,5863 10,7451 10,5334 -1,35% 40,17%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 5.960.297,51 259.867,07 22,9359 22,9359 22,9359 -1,22% 46,24%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 31.991.542,80 1.458.014,39 21,9419 22,2710 21,8322 -1,22% 44,75%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.786.159,87 543.067,66 3,2890 3,2990 3,2810 0,09% 1,36%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.432,59 121.675,82 3,3074 3,3074 3,3074 0,09% 1,47%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.873.968,84 314.664,17 5,9555 6,0448 5,9257 -0,74% 17,86%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.308.943,36 578.090,47 7,4538 7,5656 7,4165 -0,32% 17,96%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.279.741,55 3.376.184,61 1,5638 1,5685 1,5599 -0,02% 2,67%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.806.292,63 2.220.968,41 3,0646 3,3098 3,0340 -0,05% 4,18%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.174.829,29 435.436,71 4,9946 5,0695 4,9696 -0,72% 19,52%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 14/10/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 332.490.646,52 7.166.686,43 46,3939 48,2497 46,3939 -0.61% -0.50%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 123.590.562,81 2.346.038,83 52,6805 54,7877 52,6805 -0.86% 10.44%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.638.183,43 1.258.453,05 15,6050 15,9171 15,6050 0.21% 1.39%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 108.858.036,66 409.172,44 266,0400 276,6816 266,0400 -1.00% 0.82%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.188.599,36 93.923,07 172,3600 179,2544 172,3600 -1.80% 10.18%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 29.889.532,53 2.580.052,91 11,5849 12,0483 11,5849 -1.99% 22.09%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 12.108.788,98 311.252,65 38,9034 40,4595 38,9034 -1.86% 7.09%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 144.954.643,97 13.644.456,05 10,6237 10,8362 10,6237 0.21% 1.39%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 239.113.975,89 640.618,13 373,2600 388,1904 373,2600 -0.59% 10.52%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 58.636.169,53 667.123,42 87,8900 91,4056 87,8900 -0.12% 3.17%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.868.975,86 177.767,40 78,0200 81,1408 78,0200 -1.89% -11.47%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 70.684.938,95 470.887,61 150,1100 156,1144 150,1100 -1.09% 13.12%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 70.417.279,95 1.700.102,20 41,4194 43,0762 41,4194 -1.33% 25.49%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 58.319.048,28 537.724,65 108,4600 112,7984 108,4600 -2.32% -7.65%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.983.258,96 188.062,63 42,4500 44,1480 42,4500 -2.51% 2.46%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 210.541.380,84 1.137.565,49 185,0800 192,4832 185,0800 -0.46% 11.76%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 14/10/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,20 0.11% 6.00%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,73 0.14% 7.76%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,00 0.19% 3.56%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,16 0.20% 5.22%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,21 -0.05% 12.15%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 23,71 -0.04% 15.10%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,80 0.17% 3.39%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,08 0.23% 8.28%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,91 0.08% 4.57%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,13 0.08% 6.23%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,27 0.25% 4.50%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,54 0.26% 6.20%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,67 0.27% 3.55%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,14 0.29% 5.16%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,20 -0.52% 0.73%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,64 -0.20% 12.79%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,65 0.19% 5.74%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 24,99 0.16% 7.44%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,37 0.14% 8.37%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,07 0.18% 10.92%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ