ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :13/02/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.507.195,31 538.413,17 30,6590 31,1189 30,5057 -0,07% 5,01%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.288.057,11 1.549.419,22 14,3848 14,4280 14,3488 -0,01% 1,59%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.608.792,92 906.398,86 7,2913 7,3132 7,2731 -0,00% 0,46%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.654.748,32 3.674.990,65 8,6136 9,0443 8,5275 -0,24% 2,26%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 25.723.050,12 2.701.686,28 9,5211 9,6639 9,4735 -0,34% 6,70%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 570.630,84 132.298,31 4,3132 4,3779 4,2916 0,12% 10,21%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 27.969.308,38 2.332.139,52 11,9930 12,1729 11,9330 -0,44% 7,64%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 7.566.969,78 297.703,56 25,4178 25,4178 25,4178 -0,35% 6,06%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 33.342.177,99 1.377.306,57 24,2082 24,5713 24,0872 -0,36% 5,88%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.835.489,40 556.036,30 3,3010 3,3110 3,2930 0,00% 0,70%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 404.113,12 121.675,82 3,3212 3,3212 3,3212 0,00% 0,71%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.181.684,21 319.663,47 6,8249 6,9273 6,7908 0,44% 6,28%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.778.125,64 557.810,04 8,5659 8,6944 8,5231 0,40% 5,84%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.034.945,85 3.178.143,93 1,5842 1,5890 1,5802 -0,02% 1,12%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.981.955,71 2.561.242,63 3,1164 3,3657 3,0852 -0,06% 0,95%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.172.201,15 434.879,64 4,9949 5,0698 4,9699 -0,24% 1,23%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 13/02/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 312.787.043,75 7.000.635,24 44,6798 45,5734 44,6798 0.04% -3.57%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 113.463.039,27 2.173.185,15 52,2105 53,2547 52,2105 0.07% -2.51%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.652.088,98 1.188.068,28 15,6995 15,7858 15,6995 0.10% 1.22%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 98.602.937,90 377.721,74 261,0500 266,2710 261,0500 0.04% -1.38%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.664.718,38 84.938,44 196,2000 200,1240 196,2000 0.00% 9.97%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 39.448.375,47 2.915.046,44 13,5327 13,8034 13,5327 0.00% 10.81%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.247.891,92 184.248,53 39,3376 40,1244 39,3376 0.00% -1.89%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.628.838,74 13.298.650,41 10,4995 10,5572 10,4995 0.10% 1.22%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 240.354.600,39 574.897,80 418,0800 426,4416 418,0800 0.05% 5.54%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.086.202,27 648.675,56 84,9200 86,6184 84,9200 0.00% 0.59%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.011.251,56 165.806,65 78,4700 80,0394 78,4700 0.00% 2.12%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 77.348.761,96 461.084,31 167,7500 171,1050 167,7500 0.29% 10.31%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 76.740.731,18 1.611.821,24 47,6112 48,5634 47,6112 0.33% 11.53%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 52.232.802,43 497.742,28 104,9400 107,0388 104,9400 0.00% -3.87%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.445.489,44 176.601,25 42,1599 43,0031 42,1599 0.00% -3.12%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 219.339.616,53 1.122.295,25 195,4400 199,3488 195,4400 0.32% 4.65%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 94.955.756,29 544.165,08 174,5000 177,9900 174,5000 0.00% 0.59%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 13/02/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,45 0.22% 1.26%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,31 0.24% 1.49%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,16 0.19% 1.32%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,50 0.20% 1.54%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,89 0.41% 4.24%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,93 0.35% 4.73%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 24,06 0.17% 0.92%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,41 0.07% 1.82%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,13 0.08% 1.00%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,47 0.07% 1.20%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,45 0.18% 1.23%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,89 0.20% 1.48%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,13 0.00% 0.35%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,84 0.00% 0.56%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 16,00 0.00% 2.96%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,75 -0.25% 3.89%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 16,04 0.19% 1.26%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,79 0.19% 1.50%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 15,15 0.26% 3.20%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 18,14 0.17% 3.54%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ