ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :24/08/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 17.353.101,61 524.287,71 33,0984 33,5949 32,9329 -0,12% 13,37%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.007.681,76 1.471.896,86 14,2725 14,3153 14,2368 0,02% 0,80%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 5.319.028,44 732.760,22 7,2589 7,2807 7,2408 -0,01% 0,02%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 32.465.828,00 3.551.131,64 9,1424 9,5995 9,0510 -0,15% 8,53%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 28.256.971,39 2.565.333,40 11,0149 11,1801 10,9598 -0,23% 23,44%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 602.682,49 127.928,40 4,7111 4,7818 4,6875 0,51% 20,38%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 33.829.408,32 2.414.202,09 14,0127 14,2229 13,9426 -0,17% 25,77%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 12.366.931,95 416.510,16 29,6918 29,6918 29,6918 -0,19% 23,89%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 38.336.091,55 1.364.795,18 28,0893 28,5106 27,9489 -0,20% 22,86%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.720.791,86 528.035,00 3,2590 3,2690 3,2510 0,06% -0,58%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 399.259,21 121.675,82 3,2813 3,2813 3,2813 0,05% -0,50%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.385.799,24 333.156,85 7,1612 7,2686 7,1254 -0,27% 11,52%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 5.260.764,09 546.300,38 9,6298 9,7742 9,5817 0,12% 18,98%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.431.165,77 3.447.604,04 1,5753 1,5800 1,5714 -0,01% 0,55%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 9.066.805,62 2.832.570,56 3,2009 3,4570 3,1689 -0,12% 3,68%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.485.389,50 472.478,74 5,2603 5,3392 5,2340 -0,12% 6,61%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 24/08/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 314.695.466,50 6.600.524,49 47,6773 48,6308 47,6773 0.42% 2.90%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 107.753.667,76 1.967.183,31 54,7756 55,8711 54,7756 0.08% 2.28%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 17.670.567,09 1.151.903,35 15,3403 15,4247 15,3403 -0.01% -1.09%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 96.518.803,69 351.413,56 274,6600 280,1532 274,6600 0.38% 3.77%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 27.316.158,33 126.975,50 215,1300 219,4326 215,1300 -0.99% 20.58%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 65.337.617,97 4.475.138,87 14,6001 14,8921 14,6001 -1.34% 19.55%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.586.362,15 173.752,56 43,6619 44,5351 43,6619 0.49% 8.90%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 130.196.470,93 12.690.626,58 10,2593 10,3157 10,2593 -0.01% -1.09%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 272.363.163,31 597.861,59 455,5600 464,6712 455,5600 0.59% 15.00%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 51.234.642,32 606.630,25 84,4600 86,1492 84,4600 0.04% 0.05%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 12.595.030,00 153.810,02 81,8900 83,5278 81,8900 1.04% 6.57%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 88.245.693,63 451.338,98 195,5200 199,4304 195,5200 -2.44% 28.57%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 88.000.202,28 1.613.045,24 54,5553 55,6464 54,5553 -2.78% 27.80%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 52.576.325,75 470.987,69 111,6300 113,8626 111,6300 0.56% 2.26%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.822.980,74 177.396,82 44,0988 44,9808 44,0988 0.21% 1.33%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 228.605.554,57 1.096.475,86 208,4900 212,6598 208,4900 0.44% 11.64%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 88.982.907,47 490.205,53 181,5200 185,1504 181,5200 -0.46% 4.63%
ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - Class AT (EUR) EUR 28.341.286,57 110.180,86 257,2300 262,3746 257,2300 0.39% 11.84%
ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - Class AT (EUR) EUR 97.496.006,13 593.223,14 164,3500 167,6370 164,3500 0.74% 12.02%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 24/08/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 17,96 0.17% -1.43%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,81 0.24% -0.24%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,82 0.13% -0.82%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,26 0.15% 0.35%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 23,43 -0.13% 11.57%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 27,92 -0.14% 12.76%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,38 0.09% -1.93%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,01 0.08% -1.21%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,01 0.17% 0.00%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,46 0.15% 1.13%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,08 0.19% -1.05%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,62 0.15% 0.10%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,13 0.04% 0.35%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 29,11 0.07% 1.50%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 16,87 0.00% 8.56%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 16,35 0.00% 7.85%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,87 0.13% 0.19%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,75 0.12% 1.34%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 15,44 0.19% 5.18%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 18,62 0.16% 6.28%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ