ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :05/03/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.760.620,32 536.188,33 29,3938 29,8347 29,2468 0,13% 0,68%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.161.128,17 1.549.272,97 14,3042 14,3471 14,2684 -0,52% 1,02%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 5.698.707,72 784.315,20 7,2658 7,2876 7,2476 -0,24% 0,11%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 30.113.417,35 3.665.162,46 8,2161 8,6269 8,1339 0,12% -2,46%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 24.055.077,11 2.672.533,59 9,0009 9,1359 8,9559 0,46% 0,87%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 529.348,64 127.478,29 4,1525 4,2148 4,1317 -1,49% 6,10%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 26.713.115,76 2.330.435,59 11,4627 11,6346 11,4054 0,67% 2,88%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 7.209.851,46 297.703,56 24,2182 24,2182 24,2182 0,62% 1,05%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 31.797.598,65 1.379.404,14 23,0517 23,3975 22,9364 0,62% 0,82%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.852.812,59 564.313,94 3,2830 3,2930 3,2750 -0,39% 0,15%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 401.971,62 121.675,82 3,3036 3,3036 3,3036 -0,37% 0,18%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.161.390,36 327.537,78 6,5989 6,6979 6,5659 -2,00% 2,76%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.676.242,35 560.584,01 8,3417 8,4668 8,3000 -1,17% 3,07%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.170.360,49 3.285.502,07 1,5737 1,5784 1,5698 -0,44% 0,45%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 8.078.762,71 2.608.431,22 3,0972 3,3450 3,0662 -0,57% 0,32%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.257.467,42 464.522,00 4,8598 4,9327 4,8355 0,24% -1,51%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 05/03/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 314.398.451,78 6.942.186,10 45,2881 46,1939 45,2881 0.62% -2.26%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 113.296.294,44 2.185.603,52 51,8375 52,8743 51,8375 0.75% -3.21%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.447.762,00 1.178.475,73 15,6539 15,7400 15,6539 0.03% 0.93%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 96.210.810,21 370.967,75 259,3500 264,5370 259,3500 1.29% -2.02%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 17.255.997,40 89.640,81 192,5000 196,3500 192,5000 1.89% 7.89%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 42.465.412,70 3.262.961,64 13,0144 13,2747 13,0144 2.03% 6.56%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.253.537,78 185.084,73 39,1904 39,9742 39,1904 0.64% -2.26%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 138.429.851,53 13.222.857,18 10,4690 10,5266 10,4690 0.03% 0.93%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 238.280.596,94 584.253,25 407,8400 415,9968 407,8400 0.17% 2.95%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 54.715.786,32 645.759,93 84,7300 86,4246 84,7300 0.13% 0.37%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 12.915.453,73 163.500,57 78,9900 80,5698 78,9900 -0.01% 2.80%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 76.996.198,59 458.680,78 167,8600 171,2172 167,8600 2.12% 10.38%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 74.762.299,81 1.601.872,70 46,6718 47,6052 46,6718 2.26% 9.33%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 53.017.983,43 497.823,91 106,5000 108,6300 106,5000 0.36% -2.44%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.357.342,39 175.477,99 41,9274 42,7659 41,9274 0.49% -3.66%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 214.939.097,64 1.118.109,35 192,2300 196,0746 192,2300 0.98% 2.93%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 95.269.970,30 546.935,30 174,1900 177,6738 174,1900 0.18% 0.41%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 05/03/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,30 -0.33% 0.44%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,10 -0.31% 0.76%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,11 -0.62% 1.00%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,46 -0.58% 1.34%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,71 -0.73% 3.38%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,65 -0.81% 3.59%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,82 -0.42% -0.08%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,15 -0.60% -0.15%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,01 -0.25% 0.00%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,35 -0.30% 0.30%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,29 -0.49% 0.25%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,72 -0.40% 0.61%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,00 -0.23% -0.15%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,73 -0.21% 0.17%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 16,05 -0.06% 3.28%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,44 -0.58% 1.85%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,89 -0.38% 0.32%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,57 -0.35% 0.63%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 15,03 -0.53% 2.38%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,98 -0.55% 2.63%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ