ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :20/11/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.661.480,70 547.740,97 28,5929 29,0218 28,4499 0,46% 27,71%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.601.159,81 1.535.666,82 14,0663 14,1085 14,0311 -0,04% 4,27%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.179.765,90 851.524,55 7,2573 7,2791 7,2392 -0,02% 1,57%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 30.923.496,57 3.736.472,29 8,2761 8,6899 8,1933 0,55% 26,41%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.362.265,22 2.723.427,61 8,5783 8,7070 8,5354 0,90% 45,55%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 439.190,26 120.417,08 3,6472 3,7019 3,6290 -0,31% 12,88%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 24.539.904,49 2.287.213,87 10,7292 10,8901 10,6756 0,86% 42,06%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.000.625,18 259.867,07 23,0911 23,0911 23,0911 0,85% 47,23%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 31.614.987,26 1.433.052,88 22,0613 22,3922 21,9510 0,85% 45,54%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.737.923,74 529.119,96 3,2850 3,2950 3,2770 -0,03% 1,23%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 401.948,32 121.675,82 3,3034 3,3034 3,3034 -0,06% 1,34%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.896.437,82 315.195,49 6,0167 6,1070 5,9866 0,26% 19,07%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.289.645,56 570.483,74 7,5193 7,6321 7,4817 0,22% 18,99%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.517.926,11 3.530.581,79 1,5629 1,5676 1,5590 0,05% 2,61%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.916.005,42 2.262.793,51 3,0564 3,3009 3,0258 0,23% 3,91%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.104.840,65 430.999,73 4,8836 4,9569 4,8592 0,22% 16,86%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 20/11/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 333.425.833,15 7.108.314,11 46,9065 48,7828 46,9065 1.39% 0.60%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 122.438.517,98 2.305.046,95 53,1176 55,2423 53,1176 0.97% 11.36%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.496.537,03 1.253.657,06 15,5517 15,8627 15,5517 -0.06% 1.05%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 101.401.811,63 396.670,40 255,6300 265,8552 255,6300 0.69% -3.13%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.002.519,52 90.607,11 176,6100 183,6744 176,6100 0.96% 12.90%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 30.639.793,54 2.588.285,11 11,8379 12,3114 11,8379 0.54% 24.76%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 8.801.682,85 221.495,01 39,7376 41,3271 39,7376 1.23% 9.38%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 143.266.010,12 13.531.714,21 10,5874 10,7991 10,5874 -0.06% 1.05%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 234.596.325,23 623.379,25 376,3300 391,3832 376,3300 0.27% 11.43%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 57.673.122,01 655.361,54 88,0000 91,5200 88,0000 0.03% 3.30%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.191.691,79 173.506,42 76,0300 79,0712 76,0300 0.66% -13.73%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 71.077.871,95 468.318,76 151,7700 157,8408 151,7700 1.50% 14.37%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 68.757.432,04 1.646.319,38 41,7643 43,4349 41,7643 1.08% 26.53%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 56.983.559,87 533.589,38 106,7900 111,0616 106,7900 1.62% -9.08%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.741.873,72 185.687,59 41,6930 43,3607 41,6930 1.19% 0.63%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 206.965.551,86 1.130.049,59 183,1500 190,4760 183,1500 0.75% 10.60%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 20/11/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,18 0.17% 5.88%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,76 0.17% 7.88%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,91 0.13% 2.98%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,09 0.10% 4.85%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,17 -0.88% 11.93%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 23,67 -0.88% 14.90%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,79 0.08% 3.34%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,02 0.00% 7.78%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,94 0.00% 4.83%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,21 0.08% 6.88%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,22 0.06% 4.17%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,52 0.05% 6.09%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,74 0.08% 3.83%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,28 0.07% 5.68%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,53 0.13% 2.92%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,87 0.00% 14.56%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,72 0.06% 6.22%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,16 0.04% 8.17%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,43 -0.21% 8.82%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,15 -0.23% 11.44%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ