ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :03/02/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.795.067,36 538.543,07 31,1861 31,6539 31,0302 0,53% 6,82%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.083.731,09 1.543.578,85 14,3068 14,3497 14,2710 -0,00% 1,04%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.360.076,92 874.327,84 7,2742 7,2960 7,2560 0,01% 0,23%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 32.555.897,01 3.693.919,69 8,8134 9,2541 8,7253 0,39% 4,63%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 26.894.527,02 2.702.962,61 9,9500 10,0993 9,9003 0,94% 11,51%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 553.323,20 126.047,13 4,3898 4,4556 4,3679 2,64% 12,17%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 28.787.206,90 2.320.502,07 12,4056 12,5917 12,3436 0,95% 11,35%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 7.394.610,93 278.848,72 26,5184 26,5184 26,5184 0,79% 10,65%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 35.888.469,01 1.420.303,04 25,2682 25,6472 25,1419 0,79% 10,52%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.846.088,51 561.586,64 3,2870 3,2970 3,2790 -0,06% 0,28%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.407,60 121.675,82 3,3072 3,3072 3,3072 -0,05% 0,29%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.158.063,57 313.926,49 6,8744 6,9775 6,8400 1,07% 7,05%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.871.792,43 564.405,67 8,6317 8,7612 8,5885 0,91% 6,65%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.194.208,50 3.284.809,75 1,5813 1,5860 1,5773 0,06% 0,93%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 8.009.913,26 2.563.437,08 3,1247 3,3747 3,0935 -0,17% 1,22%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.197.674,89 430.751,74 5,1020 5,1785 5,0765 0,51% 3,40%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 03/02/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 326.176.020,71 7.053.602,96 46,2425 47,1674 46,2425 0.99% -0.20%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 118.061.942,51 2.198.109,30 53,7107 54,7849 53,7107 0.39% 0.29%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.584.321,29 1.191.903,41 15,5921 15,6779 15,5921 -0.13% 0.53%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 101.455.931,15 381.394,85 266,0100 271,3302 266,0100 0.84% 0.50%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.234.121,68 83.373,86 194,7100 198,6042 194,7100 2.63% 9.13%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 38.423.320,56 2.876.556,70 13,3574 13,6245 13,3574 2.04% 9.37%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 9.998.856,03 247.422,85 40,4120 41,2202 40,4120 0.74% 0.79%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.537.993,00 13.381.516,54 10,4277 10,4851 10,4277 -0.13% 0.53%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 234.865.626,10 569.876,85 412,1300 420,3726 412,1300 1.38% 4.04%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.231.347,47 651.593,84 84,7600 86,4552 84,7600 0.00% 0.40%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.070.782,35 166.764,11 78,3800 79,9476 78,3800 0.94% 2.00%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 76.131.271,39 461.921,72 164,8100 168,1062 164,8100 3.44% 8.38%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 75.034.711,92 1.613.773,66 46,4964 47,4263 46,4964 2.83% 8.92%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 57.074.836,75 522.376,40 109,2600 111,4452 109,2600 1.19% 0.09%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.956.825,47 182.270,96 43,6538 44,5269 43,6538 0.60% 0.31%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 219.094.271,02 1.125.141,36 194,7300 198,6246 194,7300 1.44% 4.27%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 93.379.158,85 530.556,24 176,0000 179,5200 176,0000 0.26% 1.45%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 03/02/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,24 0.05% 0.11%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,97 0.07% 0.31%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,03 0.06% 0.50%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,32 0.05% 0.64%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,71 -0.05% 3.38%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,69 0.08% 3.76%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,87 0.04% 0.13%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,27 0.23% 0.76%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,10 0.08% 0.75%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,42 0.07% 0.83%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,29 0.00% 0.25%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,68 0.00% 0.41%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,09 -0.04% 0.19%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,78 -0.03% 0.35%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,93 0.57% 2.51%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,63 0.77% 3.10%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,91 0.00% 0.44%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,57 0.00% 0.63%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,97 0.27% 1.98%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,91 0.28% 2.23%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ