ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :29/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.682.685,53 537.017,68 31,0654 31,5314 30,9101 -0,55% 6,40%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.175.959,30 1.546.891,93 14,3358 14,3788 14,3000 0,03% 1,25%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.408.091,93 880.423,59 7,2784 7,3002 7,2602 0,04% 0,29%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 32.509.849,92 3.692.852,15 8,8035 9,2437 8,7155 -0,50% 4,51%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 26.517.944,49 2.692.638,31 9,8483 9,9960 9,7991 -0,80% 10,37%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 542.344,52 125.353,81 4,3265 4,3914 4,3049 -0,07% 10,55%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 28.681.753,62 2.344.178,24 12,2353 12,4188 12,1741 -0,48% 9,82%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 7.321.813,63 278.848,72 26,2573 26,2573 26,2573 -0,71% 9,56%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 35.599.429,16 1.422.620,52 25,0238 25,3992 24,8987 -0,71% 9,45%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.851.042,03 562.488,03 3,2910 3,3010 3,2830 0,03% 0,40%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.832,45 121.675,82 3,3107 3,3107 3,3107 0,04% 0,39%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.073.030,52 311.072,78 6,6641 6,7641 6,6308 -0,35% 3,78%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.714.485,18 559.158,74 8,4314 8,5579 8,3892 -0,34% 4,18%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.067.661,74 3.207.508,42 1,5799 1,5846 1,5760 0,09% 0,84%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.989.562,73 2.563.437,08 3,1167 3,3660 3,0855 -0,37% 0,96%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.160.196,48 427.039,46 5,0585 5,1344 5,0332 -0,62% 2,52%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 29/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 325.279.996,75 7.066.274,71 46,0327 46,9534 46,0327 0.02% -0.65%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 119.564.592,14 2.205.926,03 54,2015 55,2855 54,2015 -0.25% 1.21%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.656.528,38 1.195.386,17 15,6071 15,6929 15,6071 -0.01% 0.63%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 102.486.284,03 385.461,84 265,8800 271,1976 265,8800 -1.46% 0.45%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.127.232,54 82.801,33 194,7700 198,6654 194,7700 0.36% 9.16%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 38.142.303,64 2.816.679,62 13,5416 13,8124 13,5416 0.09% 10.88%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 10.100.662,64 248.581,47 40,6332 41,4459 40,6332 -0.11% 1.34%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.701.248,55 13.384.316,06 10,4377 10,4951 10,4377 -0.01% 0.63%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 229.558.658,43 569.283,83 403,2400 411,3048 403,2400 0.64% 1.79%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.287.392,69 652.598,22 84,7200 86,4144 84,7200 -0.01% 0.36%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 12.915.015,15 167.096,07 77,2900 78,8358 77,2900 -0.34% 0.59%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 75.927.011,39 462.630,06 164,1200 167,4024 164,1200 0.00% 7.92%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 76.087.496,43 1.621.091,37 46,9360 47,8747 46,9360 -0.27% 9.95%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 57.502.043,22 523.783,87 109,7800 111,9756 109,7800 -0.51% 0.57%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.104.651,81 182.278,36 44,4631 45,3524 44,4631 -0.77% 2.17%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 215.689.393,54 1.125.954,39 191,5600 195,3912 191,5600 -0.34% 2.57%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 29/01/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,27 0.00% 0.27%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,01 0.03% 0.45%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,08 0.06% 0.82%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,38 0.05% 0.94%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,73 0.05% 3.48%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,74 0.04% 3.96%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,90 0.04% 0.25%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,34 0.00% 1.29%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,10 0.08% 0.75%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,42 0.00% 0.83%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,32 0.06% 0.43%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,72 0.10% 0.61%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,08 -0.08% 0.15%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,77 -0.07% 0.31%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,74 0.00% 1.29%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,59 -0.13% 2.84%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,92 0.00% 0.51%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,57 -0.04% 0.63%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,93 0.13% 1.70%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,88 0.17% 2.05%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ