ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :11/02/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.812.656,83 538.619,86 31,2143 31,6825 31,0582 0,20% 6,91%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.277.520,03 1.549.291,52 14,3792 14,4223 14,3433 0,11% 1,55%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.611.001,50 907.194,08 7,2873 7,3092 7,2691 0,02% 0,41%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 32.345.664,75 3.687.818,51 8,7709 9,2094 8,6832 0,08% 4,12%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 26.584.792,14 2.707.931,38 9,8174 9,9647 9,7683 -0,06% 10,02%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 576.739,58 132.069,60 4,3669 4,4324 4,3451 1,09% 11,58%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 28.791.511,99 2.330.610,72 12,3536 12,5389 12,2918 0,03% 10,88%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 7.797.678,87 297.703,56 26,1928 26,1928 26,1928 -0,20% 9,29%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 34.841.157,15 1.396.395,05 24,9508 25,3251 24,8260 -0,20% 9,13%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.826.478,78 554.012,30 3,2970 3,3070 3,2890 0,06% 0,58%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 403.590,26 121.675,82 3,3169 3,3169 3,3169 0,05% 0,58%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.189.953,00 316.720,00 6,9145 7,0182 6,8799 0,54% 7,68%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.825.831,65 561.210,41 8,5990 8,7280 8,5560 0,00% 6,25%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.007.860,37 3.157.925,13 1,5858 1,5906 1,5818 0,03% 1,22%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 8.013.951,91 2.561.242,63 3,1289 3,3792 3,0976 -0,10% 1,35%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.200.313,53 434.575,99 5,0631 5,1390 5,0378 -0,43% 2,61%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 11/02/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 319.485.476,79 7.021.935,31 45,4982 46,4082 45,4982 0.02% -1.81%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 116.874.200,45 2.188.475,48 53,4044 54,4725 53,4044 0.04% -0.28%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.621.719,28 1.188.816,32 15,6641 15,7503 15,6641 0.19% 1.00%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 100.026.479,01 378.940,97 263,9600 269,2392 263,9600 -1.28% -0.28%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.478.840,48 84.086,00 195,9800 199,8996 195,9800 0.51% 9.84%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 39.847.883,14 2.933.805,49 13,5823 13,8539 13,5823 0.53% 11.21%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.378.556,69 184.225,66 40,0517 40,8527 40,0517 -0.57% -0.11%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.509.418,56 13.317.325,40 10,4758 10,5334 10,4758 0.19% 1.00%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 239.106.063,85 573.157,59 417,1700 425,5134 417,1700 -0.36% 5.31%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.138.808,55 649.095,00 84,9500 86,6490 84,9500 0.07% 0.63%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.187.151,80 166.020,22 79,4300 81,0186 79,4300 0.62% 3.37%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 77.304.820,48 461.158,62 167,6300 170,9826 167,6300 1.68% 10.23%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 75.756.132,61 1.585.222,53 47,7890 48,7448 47,7890 1.70% 11.95%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 52.911.307,69 498.579,99 106,1200 108,2424 106,1200 -0.60% -2.78%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.529.714,34 175.738,24 42,8462 43,7031 42,8462 -0.58% -1.55%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 218.598.471,92 1.122.666,13 194,7100 198,6042 194,7100 -0.60% 4.26%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 95.722.196,45 543.027,17 176,2800 179,8056 176,2800 -0.01% 1.61%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 11/02/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,33 -0.22% 0.60%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,12 -0.17% 0.83%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,08 0.06% 0.82%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,39 0.00% 0.99%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,98 0.37% 4.67%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 26,03 0.35% 5.13%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,96 -0.08% 0.50%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,35 -0.22% 1.37%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,11 0.00% 0.83%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,45 0.00% 1.05%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,37 -0.06% 0.74%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,78 -0.10% 0.92%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,15 -0.04% 0.42%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,86 -0.03% 0.63%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,97 0.50% 2.77%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,72 -0.06% 3.69%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,98 -0.06% 0.88%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,69 -0.08% 1.10%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 15,13 0.13% 3.07%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 18,12 0.11% 3.42%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ