ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :12/02/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.756.130,93 538.463,28 31,1184 31,5852 30,9628 -0,31% 6,59%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.292.783,16 1.549.291,52 14,3890 14,4322 14,3530 0,07% 1,62%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.611.603,13 907.056,86 7,2891 7,3110 7,2709 0,03% 0,43%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 32.110.176,64 3.679.586,24 8,7266 9,1629 8,6393 -0,51% 3,60%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 26.547.489,01 2.701.990,36 9,8252 9,9726 9,7761 0,08% 10,11%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 574.087,98 132.069,60 4,3469 4,4121 4,3252 -0,46% 11,07%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 28.859.898,77 2.334.756,75 12,3610 12,5464 12,2992 0,06% 10,95%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 7.807.427,70 297.703,56 26,2255 26,2255 26,2255 0,12% 9,43%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 34.482.266,12 1.380.335,35 24,9811 25,3558 24,8562 0,12% 9,26%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.827.566,07 554.012,30 3,2990 3,3090 3,2910 0,06% 0,64%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 403.832,15 121.675,82 3,3189 3,3189 3,3189 0,06% 0,64%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.166.225,56 316.720,00 6,8396 6,9422 6,8054 -1,08% 6,51%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.804.721,73 561.254,73 8,5607 8,6891 8,5179 -0,45% 5,77%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.006.753,28 3.157.925,13 1,5855 1,5903 1,5815 -0,02% 1,20%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.992.305,46 2.561.242,63 3,1205 3,3701 3,0893 -0,27% 1,08%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.198.835,85 434.651,62 5,0588 5,1347 5,0335 -0,09% 2,52%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 12/02/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 317.832.021,83 7.014.840,61 45,3085 46,2147 45,3085 -0.42% -2.21%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 116.070.771,85 2.188.402,48 53,0390 54,0998 53,0390 -0.68% -0.96%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.627.327,57 1.188.806,54 15,6689 15,7551 15,6689 0.03% 1.03%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 99.695.620,71 379.040,15 263,0200 268,2804 263,0200 -0.36% -0.63%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.763.005,78 84.573,82 198,2100 202,1742 198,2100 1.14% 11.09%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 40.222.781,09 2.935.937,14 13,7002 13,9742 13,7002 0.87% 12.18%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.379.695,47 184.210,66 40,0612 40,8624 40,0612 0.02% -0.09%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.522.018,58 13.314.408,70 10,4790 10,5366 10,4790 0.03% 1.03%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 242.009.255,34 573.676,24 421,8600 430,2972 421,8600 1.12% 6.49%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.090.570,72 648.750,91 84,9200 86,6184 84,9200 -0.04% 0.59%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.133.628,90 165.988,52 79,1200 80,7024 79,1200 -0.39% 2.97%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 78.329.350,83 461.154,70 169,8500 173,2470 169,8500 1.32% 11.69%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 76.539.532,60 1.584.909,19 48,2927 49,2586 48,2927 1.05% 13.13%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 52.980.725,46 497.769,80 106,4400 108,5688 106,4400 0.30% -2.49%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.567.517,52 176.601,25 42,8509 43,7079 42,8509 0.01% -1.54%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 220.615.629,25 1.122.468,76 196,5500 200,4810 196,5500 0.94% 5.24%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 95.972.380,90 544.170,48 176,3600 179,8872 176,3600 0.05% 1.66%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 12/02/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,41 0.44% 1.04%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,24 0.41% 1.25%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,13 0.31% 1.13%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,46 0.34% 1.34%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,80 -0.82% 3.81%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,84 -0.73% 4.36%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 24,02 0.25% 0.76%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,40 0.37% 1.75%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,12 0.08% 0.92%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,46 0.07% 1.13%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,42 0.31% 1.05%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,85 0.35% 1.28%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,13 -0.08% 0.35%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,84 -0.07% 0.56%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 16,00 0.19% 2.96%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,79 0.45% 4.16%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 16,01 0.19% 1.07%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,74 0.19% 1.30%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 15,11 -0.13% 2.93%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 18,11 -0.06% 3.37%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ