ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :28/05/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.436.170,06 529.532,01 31,0390 31,5046 30,8838 -0,57% 6,31%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.613.477,69 1.499.725,16 14,4116 14,4548 14,3756 0,17% 1,78%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 5.341.551,85 735.130,62 7,2661 7,2879 7,2479 0,06% 0,12%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.741.267,79 3.645.506,06 8,7070 9,1424 8,6199 -0,37% 3,36%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 26.287.674,56 2.649.092,69 9,9233 10,0721 9,8737 -0,85% 11,21%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 560.180,82 127.966,12 4,3776 4,4433 4,3557 0,29% 11,86%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 29.791.532,84 2.371.620,38 12,5617 12,7501 12,4989 -0,77% 12,75%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 9.931.346,10 372.389,53 26,6692 26,6692 26,6692 -0,73% 11,28%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 35.405.559,26 1.398.935,63 25,3089 25,6885 25,1824 -0,74% 10,70%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.817.156,76 554.206,11 3,2790 3,2890 3,2710 0,09% 0,03%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 401.564,45 121.675,82 3,3003 3,3003 3,3003 0,09% 0,08%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.286.350,86 333.149,26 6,8628 6,9657 6,8285 -0,89% 6,87%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 5.191.256,29 546.038,03 9,5071 9,6497 9,4596 0,37% 17,47%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 4.859.853,85 3.081.786,80 1,5770 1,5817 1,5731 0,05% 0,66%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 8.665.036,80 2.706.593,69 3,2015 3,4576 3,1695 0,23% 3,70%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.424.774,77 476.961,50 5,0838 5,1601 5,0584 -0,25% 3,03%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 28/05/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 314.578.322,53 6.758.710,18 46,5441 47,4750 46,5441 -0.27% 0.45%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 109.027.297,17 2.047.412,40 53,2513 54,3163 53,2513 -0.52% -0.57%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.155.842,20 1.172.073,82 15,4904 15,5756 15,4904 -0.27% -0.12%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 97.127.918,95 369.962,43 262,5300 267,7806 262,5300 -0.67% -0.82%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 23.124.190,18 107.502,30 215,1000 219,4020 215,1000 -0.51% 20.56%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 60.940.676,75 4.191.886,37 14,5378 14,8286 14,5378 -0.76% 19.04%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 10.551.344,01 244.237,66 43,2011 44,0651 43,2011 -0.20% 7.75%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 134.567.496,00 12.989.641,45 10,3596 10,4166 10,3596 -0.27% -0.12%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 218.184.413,94 519.023,19 420,3800 428,7876 420,3800 -0.76% 6.12%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 52.875.253,10 627.902,97 84,2100 85,8942 84,2100 -0.01% -0.25%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 11.979.364,38 158.872,80 75,4000 76,9080 75,4000 0.07% -1.87%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 94.553.138,51 456.301,01 207,2200 211,3644 207,2200 -1.09% 36.27%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 92.263.345,26 1.602.414,01 57,5777 58,7293 57,5777 -1.34% 34.88%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 54.829.890,04 488.765,67 112,1800 114,4236 112,1800 -0.22% 2.77%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.661.413,46 173.602,61 44,1319 45,0145 44,1319 -0.47% 1.41%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 221.118.612,77 1.109.513,46 199,2900 203,2758 199,2900 -1.00% 6.71%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 96.589.625,00 521.873,27 185,0800 188,7816 185,0800 -0.11% 6.69%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 28/05/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,09 0.22% -0.71%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,89 0.21% 0.03%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,06 0.25% 0.69%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,48 0.24% 1.44%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 22,92 0.35% 9.14%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 27,19 0.41% 9.81%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,52 0.17% -1.34%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,05 0.31% -0.91%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,97 0.08% -0.33%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,37 0.15% 0.45%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,18 0.12% -0.43%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,67 0.15% 0.36%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,01 0.04% -0.12%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,87 0.07% 0.66%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 16,29 -0.12% 4.83%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,76 0.06% 3.96%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,88 0.13% 0.25%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,68 0.20% 1.06%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 15,19 0.13% 3.47%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 18,25 0.16% 4.17%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ