ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :10/12/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.626.585,13 541.859,00 28,8388 29,2714 28,6946 -0,14% 28,81%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.527.800,40 1.528.438,44 14,0848 14,1271 14,0496 0,01% 4,41%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.352.353,37 877.013,71 7,2432 7,2649 7,2251 -0,03% 1,37%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.073.703,12 3.731.212,60 8,3280 8,7444 8,2447 -0,17% 27,20%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.705.068,49 2.717.588,31 8,7228 8,8536 8,6792 0,04% 48,00%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 463.476,06 122.838,20 3,7731 3,8297 3,7542 0,73% 16,78%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 25.393.527,37 2.319.284,24 10,9489 11,1131 10,8942 -0,09% 44,97%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.548.103,02 278.848,72 23,4826 23,4826 23,4826 -0,13% 49,72%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 32.401.135,40 1.445.229,93 22,4194 22,7557 22,3073 -0,13% 47,90%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.714.723,23 524.328,77 3,2700 3,2800 3,2620 -0,06% 0,77%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 400.238,79 121.675,82 3,2894 3,2894 3,2894 -0,05% 0,91%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.979.398,80 314.776,43 6,2883 6,3826 6,2569 0,39% 24,44%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.511.237,15 564.662,19 7,9893 8,1091 7,9494 0,75% 26,43%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.308.683,64 3.402.935,93 1,5600 1,5647 1,5561 -0,10% 2,42%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.954.212,52 2.262.117,47 3,0742 3,3201 3,0435 -0,09% 4,51%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.120.524,62 432.953,76 4,8978 4,9713 4,8733 -0,30% 17,20%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 10/12/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 332.316.812,47 7.080.200,96 46,9361 48,8135 46,9361 -0.21% 0.66%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 124.578.715,40 2.321.741,08 53,6575 55,8038 53,6575 -0.36% 12.49%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.316.783,34 1.251.120,85 15,4396 15,7484 15,4396 -0.20% 0.32%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 103.463.785,10 392.610,34 263,5300 274,0712 263,5300 -0.42% -0.13%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.500.927,14 93.372,61 176,7200 183,7888 176,7200 0.45% 12.97%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 30.925.464,23 2.586.261,20 11,9576 12,4359 11,9576 0.30% 26.02%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.647.021,47 188.299,42 40,6110 42,2354 40,6110 -0.09% 11.79%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 141.471.173,90 13.459.246,02 10,5111 10,7213 10,5111 -0.20% 0.32%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 217.867.520,58 565.250,63 385,4400 400,8576 385,4400 -0.31% 14.13%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 57.673.798,47 654.425,52 88,1300 91,6552 88,1300 -0.11% 3.45%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.011.018,36 171.590,05 75,8300 78,8632 75,8300 -0.35% -13.96%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 71.184.814,44 466.605,95 152,5600 158,6624 152,5600 0.47% 14.97%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 69.451.304,42 1.638.787,94 42,3797 44,0749 42,3797 0.31% 28.40%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 57.234.712,02 530.820,11 107,8200 112,1328 107,8200 -0.25% -8.20%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.769.629,10 182.827,10 42,4971 44,1970 42,4971 -0.40% 2.57%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 209.500.707,26 1.127.856,49 185,7500 193,1800 185,7500 -0.53% 12.17%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 10/12/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,17 0.28% 5.82%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,78 0.28% 7.95%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,95 0.06% 3.24%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,16 0.00% 5.22%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,91 0.63% 16.04%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 24,60 0.70% 19.42%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,73 0.13% 3.08%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,06 0.23% 8.11%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,94 0.08% 4.83%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,22 0.08% 6.96%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,21 0.12% 4.11%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,53 0.15% 6.14%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,91 0.08% 4.52%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,50 0.07% 6.50%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,46 -0.13% 2.45%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,94 -0.07% 15.10%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,76 0.19% 6.49%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,25 0.16% 8.56%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,60 0.34% 10.11%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,39 0.40% 13.00%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ