ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :09/12/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.791.805,02 546.827,52 28,8790 29,3122 28,7346 -0,49% 28,99%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.534.448,37 1.529.007,17 14,0839 14,1262 14,0487 0,07% 4,40%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.354.108,28 877.013,71 7,2452 7,2669 7,2271 0,04% 1,40%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.126.763,84 3.731.212,60 8,3423 8,7594 8,2589 -0,48% 27,42%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.693.911,77 2.717.508,03 8,7190 8,8498 8,6754 -0,84% 47,94%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 460.138,53 122.838,20 3,7459 3,8021 3,7272 0,60% 15,94%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 25.405.952,44 2.318.428,09 10,9583 11,1227 10,9035 -0,69% 45,10%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.556.694,33 278.848,72 23,5134 23,5134 23,5134 -0,82% 49,92%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 32.455.731,18 1.445.719,07 22,4495 22,7862 22,3373 -0,82% 48,10%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.716.355,15 524.569,00 3,2720 3,2820 3,2640 0,06% 0,83%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 400.434,58 121.675,82 3,2910 3,2910 3,2910 0,05% 0,96%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.971.750,38 314.776,43 6,2640 6,3580 6,2327 -0,17% 23,96%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.478.416,91 564.737,02 7,9301 8,0491 7,8904 0,45% 25,49%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.314.237,86 3.403.398,33 1,5615 1,5662 1,5576 0,02% 2,52%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.960.045,66 2.262.117,47 3,0768 3,3229 3,0460 0,10% 4,60%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.123.457,45 432.243,37 4,9126 4,9863 4,8880 -0,37% 17,55%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 09/12/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 332.980.076,92 7.079.701,05 47,0331 48,9144 47,0331 -0.45% 0.87%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 125.036.769,27 2.321.878,48 53,8516 56,0057 53,8516 -0.41% 12.89%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.364.501,27 1.251.720,84 15,4703 15,7797 15,4703 -0.41% 0.52%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 103.956.296,24 392.819,34 264,6400 275,2256 264,6400 -0.60% 0.29%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.422.896,45 93.355,19 175,9200 182,9568 175,9200 -0.57% 12.46%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 30.900.972,13 2.591.988,98 11,9217 12,3986 11,9217 -0.53% 25.64%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.654.116,78 188.296,98 40,6492 42,2752 40,6492 -0.31% 11.89%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 141.973.519,03 13.480.216,01 10,5320 10,7426 10,5320 -0.41% 0.52%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 218.706.698,31 565.653,05 386,6400 402,1056 386,6400 0.01% 14.48%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 57.758.888,16 654.615,81 88,2300 91,7592 88,2300 -0.08% 3.57%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.060.869,62 171.626,86 76,1000 79,1440 76,1000 -0.87% -13.65%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 70.880.208,42 466.793,75 151,8400 157,9136 151,8400 -0.64% 14.42%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 69.218.974,60 1.638.446,50 42,2467 43,9366 42,2467 -0.60% 27.99%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 57.381.588,26 530.847,77 108,0900 112,4136 108,0900 -0.56% -7.97%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.800.737,97 182.815,86 42,6699 44,3767 42,6699 -0.52% 2.99%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 210.639.076,11 1.127.970,75 186,7400 194,2096 186,7400 -0.30% 12.77%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 09/12/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,12 -0.17% 5.53%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,70 -0.10% 7.65%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,94 0.06% 3.17%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,16 0.15% 5.22%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,78 -0.05% 15.32%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 24,43 -0.08% 18.59%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,70 -0.08% 2.95%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,03 -0.08% 7.86%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,93 -0.17% 4.74%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,21 -0.15% 6.88%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,19 0.00% 3.98%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,50 -0.05% 5.98%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,89 -0.08% 4.44%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,48 -0.07% 6.43%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,48 0.06% 2.58%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,95 0.07% 15.18%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,73 -0.13% 6.28%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,21 -0.12% 8.38%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,55 -0.14% 9.73%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,32 -0.17% 12.54%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ