ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :26/11/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.706.877,77 546.930,59 28,7182 29,1490 28,5746 -0,18% 28,27%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.603.003,36 1.532.063,22 14,1006 14,1429 14,0653 -0,08% 4,53%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.284.371,18 865.308,95 7,2626 7,2844 7,2444 -0,03% 1,65%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 30.933.447,15 3.730.219,29 8,2927 8,7073 8,2098 -0,15% 26,67%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.627.726,24 2.722.075,18 8,6800 8,8102 8,6366 -0,31% 47,27%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 448.631,70 120.417,08 3,7256 3,7815 3,7070 -0,23% 15,31%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 25.003.353,53 2.297.659,74 10,8821 11,0453 10,8277 -0,20% 44,09%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.077.554,37 259.867,07 23,3872 23,3872 23,3872 -0,18% 49,12%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 32.123.046,10 1.438.009,83 22,3385 22,6736 22,2268 -0,18% 47,37%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.739.766,04 529.119,96 3,2880 3,2980 3,2800 -0,03% 1,32%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.385,99 121.675,82 3,3070 3,3070 3,3070 -0,03% 1,45%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.951.154,98 314.690,47 6,2002 6,2932 6,1692 0,64% 22,70%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.402.387,93 564.320,16 7,8012 7,9182 7,7622 0,08% 23,45%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.364.344,55 3.422.686,27 1,5673 1,5720 1,5634 0,03% 2,90%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.968.287,31 2.262.793,51 3,0795 3,3259 3,0487 -0,03% 4,69%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.114.601,64 431.347,47 4,9023 4,9758 4,8778 -0,19% 17,31%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 26/11/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 336.676.876,95 7.081.172,06 47,5454 49,4472 47,5454 0.26% 1.97%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 126.344.931,40 2.336.161,56 54,0823 56,2456 54,0823 0.31% 13.38%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.543.090,60 1.253.087,22 15,5960 15,9079 15,5960 0.01% 1.34%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 102.843.239,85 394.444,95 260,7300 271,1592 260,7300 0.99% -1.19%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 15.953.141,54 91.020,59 175,2700 182,2808 175,2700 0.00% 12.04%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 30.599.994,53 2.594.412,10 11,7946 12,2664 11,7946 0.00% 24.30%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.600.425,19 188.732,68 40,2709 41,8817 40,2709 0.00% 10.85%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 143.501.787,17 13.515.550,48 10,6175 10,8299 10,6175 0.01% 1.34%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 239.277.583,08 623.955,95 383,4800 398,8192 383,4800 0.34% 13.55%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 57.793.107,56 655.390,66 88,1800 91,7072 88,1800 0.00% 3.51%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.278.833,05 172.524,79 76,9700 80,0488 76,9700 0.00% -12.66%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 70.848.495,65 467.826,66 151,4400 157,4976 151,4400 0.29% 14.12%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 68.943.707,12 1.647.016,99 41,8597 43,5341 41,8597 0.34% 26.82%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 57.033.078,98 531.889,40 107,2300 111,5192 107,2300 0.00% -8.70%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.709.284,10 183.415,24 42,0319 43,7132 42,0319 0.00% 1.45%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 209.765.043,04 1.129.078,81 185,7800 193,2112 185,7800 0.64% 12.19%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 26/11/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,31 0.11% 6.64%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,97 0.10% 8.66%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,04 0.44% 3.82%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,26 0.45% 5.74%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,71 0.53% 14.93%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 24,33 0.58% 18.11%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,91 0.04% 3.87%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,12 0.08% 8.61%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,97 -0.08% 5.09%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,24 -0.08% 7.12%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,32 0.06% 4.82%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,65 0.10% 6.79%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,89 0.19% 4.44%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,46 0.21% 6.35%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,48 0.00% 2.58%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,90 0.20% 14.79%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,81 0.13% 6.82%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,32 0.16% 8.86%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,61 0.27% 10.18%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,38 0.29% 12.93%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ