ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :14/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.230.410,80 538.448,05 30,1429 30,5950 29,9922 0,58% 3,25%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.631.501,13 1.520.308,40 14,2284 14,2711 14,1928 0,15% 0,49%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.397.591,31 879.661,79 7,2728 7,2946 7,2546 0,07% 0,21%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 32.026.291,81 3.708.873,44 8,6350 9,0668 8,5487 0,34% 2,51%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 25.285.852,52 2.704.227,48 9,3505 9,4908 9,3037 0,65% 4,79%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 518.918,87 124.927,14 4,1538 4,2161 4,1330 0,61% 6,14%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 27.044.572,14 2.333.824,61 11,5881 11,7619 11,5302 0,81% 4,01%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.948.041,60 278.848,72 24,9169 24,9169 24,9169 0,66% 3,97%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 34.222.446,35 1.440.394,66 23,7591 24,1155 23,6403 0,66% 3,92%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.726.130,20 524.352,94 3,2920 3,3020 3,2840 0,06% 0,43%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.940,66 121.675,82 3,3116 3,3116 3,3116 0,05% 0,42%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.083.729,91 314.236,23 6,6311 6,7306 6,5979 0,26% 3,26%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.702.523,94 556.384,38 8,4519 8,5787 8,4096 -0,36% 4,43%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.381.903,45 3.418.008,46 1,5746 1,5793 1,5707 0,17% 0,50%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.253.286,44 2.324.814,92 3,1199 3,3695 3,0887 -0,13% 1,06%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.140.538,39 426.919,61 5,0139 5,0891 4,9888 0,16% 1,61%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 14/01/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 335.143.841,53 7.115.836,17 47,0983 48,0403 47,0983 -0.20% 1.65%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 120.727.475,26 2.233.839,31 54,0448 55,1257 54,0448 -0.39% 0.91%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.174.153,11 1.232.057,39 15,5627 15,6483 15,5627 0.08% 0.34%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 107.749.065,42 387.544,48 278,0300 283,5906 278,0300 -0.31% 5.04%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 15.380.032,33 81.347,89 189,0600 192,8412 189,0600 0.73% 5.96%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 35.582.681,73 2.776.969,11 12,8135 13,0698 12,8135 0.55% 4.92%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.529.145,58 184.744,75 40,7543 41,5694 40,7543 -0.13% 1.64%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 140.156.699,93 13.466.276,08 10,4080 10,4652 10,4080 0.08% 0.34%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 228.236.701,64 569.339,73 400,8800 408,8976 400,8800 0.08% 1.20%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.908.275,26 660.729,55 84,6200 86,3124 84,6200 0.06% 0.24%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.247.730,90 168.852,55 78,4600 80,0292 78,4600 -0.20% 2.11%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 74.426.078,42 465.562,99 159,8600 163,0572 159,8600 0.79% 5.12%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 72.443.874,07 1.625.951,35 44,5548 45,4459 44,5548 0.61% 4.37%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 58.979.722,02 527.990,02 111,7100 113,9442 111,7100 -0.70% 2.34%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.111.759,18 183.983,46 44,0896 44,9714 44,0896 -0.89% 1.31%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 218.878.614,94 1.129.802,95 193,7300 197,6046 193,7300 0.39% 3.73%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 14/01/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,32 0.16% 0.55%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,07 0.17% 0.66%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,11 0.25% 1.00%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,40 0.25% 1.04%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,45 0.00% 2.14%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,27 0.04% 2.06%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,95 0.13% 0.46%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,20 0.23% 0.23%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,06 0.00% 0.42%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,38 0.07% 0.53%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,35 0.18% 0.62%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,74 0.20% 0.71%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,12 -0.04% 0.31%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,79 0.00% 0.38%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,73 0.13% 1.22%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,24 0.26% 0.53%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,91 0.06% 0.44%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,54 0.12% 0.51%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,87 0.27% 1.29%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,74 0.34% 1.26%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ