ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :18/03/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.468.551,04 534.612,14 28,9342 29,3682 28,7895 -0,27% -0,90%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.973.972,72 1.548.845,20 14,1873 14,2299 14,1518 -0,28% 0,20%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 5.814.245,61 803.031,39 7,2404 7,2621 7,2223 -0,12% -0,24%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 29.481.679,56 3.657.994,71 8,0595 8,4625 7,9789 -0,30% -4,32%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.233.352,54 2.654.121,91 8,7537 8,8850 8,7099 -0,47% -1,90%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 516.740,07 127.718,67 4,0459 4,1066 4,0257 -0,85% 3,38%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 26.419.582,87 2.351.930,99 11,2331 11,4016 11,1769 -0,41% 0,82%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 8.063.594,13 340.715,42 23,6667 23,6667 23,6667 -0,25% -1,25%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 30.300.159,20 1.345.703,98 22,5162 22,8539 22,4036 -0,26% -1,52%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.847.524,94 565.861,06 3,2650 3,2750 3,2570 -0,18% -0,40%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 399.750,01 121.675,82 3,2854 3,2854 3,2854 -0,19% -0,37%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.149.116,61 331.965,42 6,4739 6,5710 6,4415 -0,08% 0,82%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.728.904,83 560.716,92 8,4337 8,5602 8,3915 -0,08% 4,21%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.117.187,66 3.275.102,27 1,5625 1,5672 1,5586 -0,12% -0,27%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 8.155.791,12 2.653.874,03 3,0732 3,3191 3,0425 -0,30% -0,45%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.248.671,13 471.280,19 4,7714 4,8430 4,7475 -0,28% -3,30%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 18/03/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 311.126.185,96 6.913.357,45 45,0036 45,9037 45,0036 0.99% -2.87%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 111.273.825,65 2.176.072,70 51,1352 52,1579 51,1352 1.21% -4.52%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.300.827,38 1.178.671,90 15,5267 15,6121 15,5267 0.31% 0.11%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 93.142.953,27 368.366,69 252,8500 257,9070 252,8500 1.75% -4.47%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 17.941.931,50 91.440,29 196,2100 200,1342 196,2100 1.96% 9.97%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 48.365.659,57 3.672.248,44 13,1706 13,4340 13,1706 2.18% 7.84%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.066.877,17 182.182,34 38,7901 39,5659 38,7901 1.54% -3.26%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 137.057.948,11 13.199.120,25 10,3839 10,4410 10,3839 0.31% 0.11%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 231.162.693,48 576.860,96 400,7300 408,7446 400,7300 0.19% 1.16%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 53.845.224,83 641.176,82 83,9800 85,6596 83,9800 0.10% -0.52%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 12.624.311,45 162.644,85 77,6200 79,1724 77,6200 0.86% 1.02%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 79.330.023,96 457.562,82 173,3800 176,8476 173,3800 2.09% 14.01%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 76.908.235,67 1.607.214,90 47,8519 48,8089 47,8519 2.32% 12.09%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 52.041.378,46 495.224,54 105,0900 107,1918 105,0900 1.78% -3.73%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.208.613,22 175.511,47 41,0720 41,8934 41,0720 2.00% -5.62%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 209.564.278,09 1.117.961,94 187,4500 191,1990 187,4500 0.72% 0.37%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 94.351.914,49 547.894,13 172,2100 175,6542 172,2100 -0.17% -0.73%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 18/03/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,08 -0.44% -0.77%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,78 -0.42% -0.35%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,07 -0.19% 0.75%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,42 -0.15% 1.14%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,29 -1.02% 1.38%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,13 -1.10% 1.49%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,50 -0.34% -1.43%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,95 -0.38% -1.67%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,91 -0.25% -0.83%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,24 -0.30% -0.53%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,07 -0.31% -1.11%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,46 -0.36% -0.71%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,73 -0.19% -1.19%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,45 -0.18% -0.80%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 16,09 -0.12% 3.54%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,38 -0.26% 1.45%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,64 -0.64% -1.26%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,19 -0.59% -0.87%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,86 -0.60% 1.23%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,78 -0.61% 1.48%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ