ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :27/08/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.864.420,61 561.995,05 28,2288 28,6522 28,0877 -0,21% 26,08%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.274.678,30 1.545.371,09 13,7667 13,8080 13,7323 -0,03% 2,05%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.096.530,35 843.131,27 7,2308 7,2525 7,2127 0,01% 1,20%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 30.875.479,38 3.791.097,16 8,1442 8,5514 8,0628 -0,06% 24,40%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.226.937,22 2.767.524,82 8,3927 8,5186 8,3507 -0,48% 42,40%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 419.170,92 118.785,13 3,5288 3,5817 3,5112 -1,01% 9,22%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 23.751.598,51 2.246.383,52 10,5733 10,7319 10,5204 -0,27% 40,00%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 5.207.911,46 232.670,37 22,3832 22,3832 22,3832 -0,21% 42,72%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 32.441.639,60 1.512.444,18 21,4498 21,7715 21,3426 -0,21% 41,51%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.829.119,64 558.895,47 3,2730 3,2830 3,2650 -0,03% 0,86%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 400.361,04 121.675,82 3,2904 3,2904 3,2904 -0,03% 0,94%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.954.258,06 327.591,38 5,9655 6,0550 5,9357 -0,38% 18,05%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.203.349,23 599.358,42 7,0131 7,1183 6,9780 -0,42% 10,98%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.269.359,44 3.389.648,83 1,5545 1,5592 1,5506 0,07% 2,06%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.454.426,31 2.136.776,39 3,0206 3,2622 2,9904 0,10% 2,69%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.248.005,74 446.821,89 5,0311 5,1066 5,0059 -0,01% 20,39%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 27/08/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 330.436.482,12 7.251.056,58 45,5708 47,3936 45,5708 0.32% -2.27%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 124.793.842,59 2.405.090,97 51,8874 53,9629 51,8874 0.06% 8.78%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.830.822,87 1.280.905,07 15,4819 15,7915 15,4819 0.19% 0.59%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 111.504.727,20 426.102,45 261,6900 272,1576 261,6900 -0.23% -0.83%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 15.271.565,35 92.276,22 165,5000 172,1200 165,5000 -0.17% 5.80%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 28.671.969,31 2.570.780,10 11,1530 11,5991 11,1530 -0.43% 17.54%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.297.229,11 189.063,83 38,5966 40,1405 38,5966 0.50% 6.24%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 145.228.112,63 13.778.923,97 10,5399 10,7507 10,5399 0.19% 0.59%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 241.508.875,66 651.123,32 370,9100 385,7464 370,9100 -0.34% 9.82%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 58.805.898,25 671.959,56 87,5100 91,0104 87,5100 0.02% 2.72%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 14.808.979,52 180.611,75 81,9900 85,2696 81,9900 -0.15% -6.97%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 67.502.788,75 475.944,28 141,8300 147,5032 141,8300 0.13% 6.88%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 70.568.129,54 1.798.373,08 39,2400 40,8096 39,2400 -0.13% 18.88%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 58.200.393,42 528.727,78 110,0800 114,4832 110,0800 0.13% -6.28%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 8.372.174,78 193.800,42 43,2000 44,9280 43,2000 -0.13% 4.27%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 207.766.754,15 1.143.356,65 181,7200 188,9888 181,7200 -0.26% 9.73%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 27/08/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 17,88 0.06% 4.14%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,12 0.04% 5.48%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,78 0.19% 2.14%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 19,82 0.20% 3.44%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 19,74 0.00% 9.54%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 23,14 -0.04% 12.33%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,57 0.04% 2.39%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,97 -0.15% 7.37%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,82 0.08% 3.78%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 12,99 0.08% 5.10%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,03 0.06% 2.95%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,18 0.05% 4.24%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,64 0.04% 3.43%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,02 0.04% 4.71%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,09 0.33% 0.00%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,52 -0.27% 11.86%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,46 0.00% 4.46%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 24,62 0.04% 5.85%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,22 0.00% 7.24%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 16,86 0.00% 9.55%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ