ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :17/10/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.606.660,92 555.548,11 28,0924 28,5138 27,9519 -0,98% 25,47%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.557.586,65 1.543.801,16 13,9640 14,0059 13,9291 -0,15% 3,51%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.226.874,22 857.665,82 7,2603 7,2821 7,2421 -0,02% 1,61%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 30.433.439,89 3.757.822,81 8,0987 8,5036 8,0177 -0,91% 23,70%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 22.604.203,46 2.748.054,43 8,2255 8,3489 8,1844 -1,54% 39,56%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 418.338,86 118.785,13 3,5218 3,5746 3,5042 -1,16% 9,00%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 23.304.425,82 2.273.041,27 10,2525 10,4063 10,2012 -1,25% 35,75%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 5.751.645,42 259.867,07 22,1330 22,1330 22,1330 -1,46% 41,12%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 30.928.345,74 1.460.849,71 21,1715 21,4891 21,0656 -1,46% 39,67%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.762.047,93 535.139,52 3,2930 3,3030 3,2850 -0,03% 1,48%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.887,06 121.675,82 3,3112 3,3112 3,3112 -0,03% 1,58%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 1.864.039,42 314.664,17 5,9239 6,0128 5,8943 -1,17% 17,23%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.279.785,44 576.938,70 7,4181 7,5294 7,3810 -0,87% 17,39%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.260.902,08 3.356.206,55 1,5675 1,5722 1,5636 -0,10% 2,92%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 6.783.387,49 2.220.968,41 3,0542 3,2985 3,0237 -0,48% 3,83%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.123.997,76 435.891,43 4,8728 4,9459 4,8484 -1,11% 16,60%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 17/10/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 328.082.414,22 7.161.555,31 45,8116 47,6441 45,8116 -1.72% -1.75%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 123.256.318,32 2.341.228,70 52,6460 54,7518 52,6460 -1.40% 10.37%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.701.158,13 1.257.057,04 15,6724 15,9858 15,6724 0.09% 1.83%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 109.996.082,10 408.819,31 269,0600 279,8224 269,0600 -0.95% 1.96%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 16.267.647,49 94.614,37 171,9400 178,8176 171,9400 -1.72% 9.91%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 30.280.595,26 2.589.173,23 11,6951 12,1629 11,6951 -1.40% 23.25%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 14.712.054,09 380.473,21 38,6678 40,2145 38,6678 -1.87% 6.44%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 145.472.594,44 13.634.298,19 10,6696 10,8830 10,6696 0.09% 1.83%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 237.171.700,07 640.340,14 370,3800 385,1952 370,3800 -1.34% 9.67%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 58.650.019,52 665.994,33 88,0600 91,5824 88,0600 -0.03% 3.37%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.765.591,17 177.674,35 77,4800 80,5792 77,4800 -1.27% -12.08%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 70.493.532,17 470.729,42 149,7500 155,7400 149,7500 -1.95% 12.85%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 70.576.860,12 1.687.699,05 41,8184 43,4911 41,8184 -1.63% 26.70%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 57.223.962,03 537.382,19 106,4900 110,7496 106,4900 -1.77% -9.33%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.827.507,46 185.527,08 42,1906 43,8782 42,1906 -1.45% 1.83%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 210.331.890,63 1.137.420,41 184,9200 192,3168 184,9200 -0.93% 11.67%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 17/10/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,26 -0.05% 6.35%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,83 -0.03% 8.14%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,03 -0.25% 3.75%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,21 -0.20% 5.48%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 20,29 0.25% 12.60%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 23,84 0.21% 15.73%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,90 0.04% 3.82%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,17 0.00% 9.02%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,95 0.08% 4.92%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,19 0.08% 6.72%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,32 0.00% 4.82%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,61 0.00% 6.58%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,74 -0.04% 3.83%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,23 0.00% 5.49%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,22 0.00% 0.86%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 14,75 -0.07% 13.64%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,70 -0.13% 6.08%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,09 -0.08% 7.87%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,44 0.21% 8.90%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,16 0.18% 11.50%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ