ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :11/03/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.664.172,13 534.912,30 29,2836 29,7229 29,1372 -0,03% 0,30%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.065.049,13 1.550.705,26 14,2290 14,2717 14,1934 -0,56% 0,49%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 5.701.859,26 786.888,91 7,2461 7,2678 7,2280 -0,26% -0,16%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 29.880.987,76 3.659.174,07 8,1660 8,5743 8,0843 0,02% -3,06%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.848.326,21 2.659.612,26 8,9668 9,1013 8,9220 0,20% 0,49%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 526.955,98 127.718,67 4,1259 4,1878 4,1053 -0,82% 5,42%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 26.811.152,23 2.338.206,19 11,4665 11,6385 11,4092 0,30% 2,92%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 8.220.724,83 340.715,42 24,1278 24,1278 24,1278 0,25% 0,68%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 31.444.245,81 1.369.479,77 22,9607 23,3051 22,8459 0,25% 0,43%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.850.113,11 565.861,06 3,2700 3,2800 3,2620 -0,46% -0,24%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 400.298,51 121.675,82 3,2899 3,2899 3,2899 -0,48% -0,24%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.177.550,54 331.965,42 6,5596 6,6580 6,5268 -0,79% 2,15%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.736.733,53 560.498,98 8,4509 8,5777 8,4086 0,28% 4,42%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.242.165,67 3.351.212,28 1,5643 1,5690 1,5604 -0,48% -0,15%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 8.189.322,47 2.653.874,03 3,0858 3,3327 3,0549 -0,51% -0,04%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.276.175,72 470.838,29 4,8343 4,9068 4,8101 0,02% -2,02%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 11/03/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 309.914.615,02 6.920.277,13 44,7836 45,6793 44,7836 -0.14% -3.35%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 111.319.323,56 2.177.261,31 51,1281 52,1507 51,1281 -0.64% -4.53%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.291.719,46 1.178.677,97 15,5188 15,6042 15,5188 -0.50% 0.06%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 92.576.064,71 369.326,14 250,6600 255,6732 250,6600 -1.96% -5.30%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 17.503.558,65 90.354,14 193,7200 197,5944 193,7200 1.16% 8.58%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 45.267.677,31 3.465.254,12 13,0633 13,3246 13,0633 0.67% 6.96%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.073.531,07 182.669,31 38,7232 39,4977 38,7232 -0.03% -3.42%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 137.079.947,40 13.207.880,65 10,3786 10,4357 10,3786 -0.50% 0.06%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 231.066.469,87 580.498,18 398,0500 406,0110 398,0500 -0.91% 0.48%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 54.415.486,74 644.977,51 84,3700 86,0574 84,3700 -0.09% -0.06%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 12.563.643,05 163.179,77 76,9900 78,5298 76,9900 -0.63% 0.20%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 77.890.014,78 458.498,16 169,8800 173,2776 169,8800 1.40% 11.71%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 75.357.885,56 1.599.597,20 47,1105 48,0527 47,1105 0.89% 10.36%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 51.559.174,07 495.437,94 104,0700 106,1514 104,0700 -0.62% -4.66%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.144.374,31 174.827,69 40,8652 41,6825 40,8652 -1.12% -6.10%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 208.181.200,10 1.117.546,03 186,2800 190,0056 186,2800 -1.45% -0.26%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 94.450.480,54 544.566,91 173,4400 176,9088 173,4400 -0.11% -0.02%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 11/03/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,17 -0.55% -0.27%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,90 -0.55% 0.07%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,05 -0.62% 0.63%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,38 -0.63% 0.94%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,59 -0.18% 2.81%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,52 -0.27% 3.07%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,62 -0.71% -0.92%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,04 -0.99% -0.99%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,97 -0.33% -0.33%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,31 -0.30% 0.00%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,15 -0.74% -0.62%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,55 -0.71% -0.26%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,88 -0.27% -0.61%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,60 -0.24% -0.28%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 16,09 0.31% 3.54%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,46 -0.32% 1.98%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,79 -0.50% -0.32%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,43 -0.43% 0.08%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,96 -0.33% 1.91%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,90 -0.39% 2.17%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ