ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :02/04/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.297.667,26 531.087,47 28,8044 29,2365 28,6604 -0,48% -1,34%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.646.106,03 1.535.436,91 14,0977 14,1400 14,0625 -0,17% -0,44%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 5.423.124,01 750.683,39 7,2242 7,2459 7,2061 -0,03% -0,46%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 29.230.448,59 3.654.074,66 7,9994 8,3994 7,9194 -0,62% -5,04%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.072.903,95 2.644.232,74 8,7257 8,8566 8,6821 -0,84% -2,21%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 525.385,14 127.181,26 4,1310 4,1930 4,1103 -0,16% 5,55%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 26.575.672,48 2.372.930,55 11,1995 11,3675 11,1435 -0,64% 0,52%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 8.535.579,24 360.984,85 23,6453 23,6453 23,6453 -0,71% -1,33%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 30.596.344,92 1.360.811,41 22,4839 22,8212 22,3715 -0,71% -1,66%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.815.851,32 558.206,27 3,2530 3,2630 3,2450 -0,09% -0,76%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 398.308,55 121.675,82 3,2735 3,2735 3,2735 -0,10% -0,73%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.150.217,02 332.902,27 6,4590 6,5559 6,4267 -0,60% 0,58%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.636.891,99 560.425,26 8,2739 8,3980 8,2325 -0,92% 2,23%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 4.780.492,33 3.069.100,87 1,5576 1,5623 1,5537 -0,01% -0,58%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 8.104.426,36 2.653.874,03 3,0538 3,2981 3,0233 -0,08% -1,08%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.243.788,53 474.257,23 4,7312 4,8022 4,7075 -0,40% -4,11%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 02/04/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 295.411.359,28 6.842.099,38 43,1755 44,0390 43,1755 -0.25% -6.82%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 106.745.877,76 2.178.315,92 49,0039 49,9840 49,0039 -0.88% -8.50%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.068.011,01 1.176.560,41 15,3566 15,4411 15,3566 -0.46% -0.99%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 90.277.674,19 375.877,12 240,1800 244,9836 240,1800 -0.62% -9.26%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 17.381.055,85 93.659,26 185,5800 189,2916 185,5800 -0.85% 4.01%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 46.401.032,29 3.728.674,89 12,4444 12,6933 12,4444 -1.47% 1.90%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 6.765.313,51 182.336,31 37,1035 37,8456 37,1035 -0.75% -7.46%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 135.020.329,71 13.146.844,75 10,2702 10,3267 10,2702 -0.46% -0.99%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 223.928.098,09 562.770,90 397,9000 405,8580 397,9000 -0.37% 0.44%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 53.181.754,56 636.867,46 83,5100 85,1802 83,5100 -0.05% -1.08%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 12.097.746,65 161.482,49 74,9200 76,4184 74,9200 -0.37% -2.50%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 73.522.024,43 456.482,00 161,0600 164,2812 161,0600 -1.46% 5.91%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 70.472.350,39 1.587.092,75 44,4034 45,2915 44,4034 -2.08% 4.02%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 49.022.593,20 495.061,08 99,0200 101,0004 99,0200 -0.52% -9.29%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 6.642.586,88 171.842,70 38,6550 39,4281 38,6550 -1.16% -11.18%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 203.821.481,93 1.116.041,89 182,6300 186,2826 182,6300 -0.53% -2.21%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 93.128.288,00 549.857,26 169,3700 172,7574 169,3700 -0.48% -2.37%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 02/04/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,07 0.22% -0.82%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,79 0.21% -0.31%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,95 0.31% 0.00%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,29 0.35% 0.50%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,30 -0.09% 1.43%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,16 -0.16% 1.62%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,41 0.09% -1.80%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 12,90 -0.15% -2.05%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,89 0.00% -1.00%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,24 0.00% -0.53%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,06 0.12% -1.17%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,47 0.15% -0.66%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,70 0.08% -1.31%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,44 0.04% -0.84%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,98 0.57% 2.83%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,33 -0.07% 1.12%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,66 0.06% -1.14%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,25 0.08% -0.63%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,89 0.13% 1.43%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,82 0.06% 1.71%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ