ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :23/12/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.782.801,52 541.789,98 29,1308 29,5678 28,9851 0,09% 30,11%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.537.791,95 1.524.642,71 14,1265 14,1689 14,0912 0,12% 4,72%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.379.634,49 880.086,70 7,2489 7,2706 7,2308 0,04% 1,45%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.183.782,69 3.715.298,69 8,3933 8,8130 8,3094 0,10% 28,20%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 24.184.705,75 2.715.337,45 8,9067 9,0403 8,8622 0,09% 51,12%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 486.372,80 124.927,14 3,8933 3,9517 3,8738 0,20% 20,50%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 25.900.454,83 2.329.377,50 11,1190 11,2858 11,0634 0,07% 47,23%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.682.116,74 278.848,72 23,9632 23,9632 23,9632 0,21% 52,79%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 32.897.966,23 1.438.626,18 22,8676 23,2106 22,7533 0,21% 50,86%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.716.335,93 524.328,77 3,2730 3,2830 3,2650 0,12% 0,86%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 400.636,61 121.675,82 3,2927 3,2927 3,2927 0,13% 1,01%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.007.791,59 314.776,43 6,3785 6,4742 6,3466 0,15% 26,23%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.519.534,15 560.272,61 8,0667 8,1877 8,0264 0,35% 27,66%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.388.781,36 3.448.342,42 1,5627 1,5674 1,5588 0,11% 2,60%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.171.055,90 2.326.302,39 3,0826 3,3292 3,0518 0,20% 4,80%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.106.848,19 426.854,98 4,9357 5,0097 4,9110 0,13% 18,11%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 23/12/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 328.972.433,54 7.139.715,01 46,0764 46,9979 46,0764 0.27% -1.18%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 121.229.241,99 2.265.318,70 53,5153 54,5856 53,5153 0.82% 12.19%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.257.228,72 1.244.102,62 15,4788 15,5639 15,4788 0.17% 0.57%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 102.879.047,16 389.852,61 263,8900 269,1678 263,8900 0.00% 0.00%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 14.253.169,24 81.008,69 175,9500 179,4690 175,9500 -0.38% 12.48%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 31.318.622,17 2.595.478,66 12,0666 12,3079 12,0666 0.15% 27.17%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 12.654.562,28 316.441,61 39,9902 40,7900 39,9902 0.60% 10.08%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.782.291,24 13.503.099,68 10,3519 10,4088 10,3519 0.17% -1.20%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 222.692.062,90 565.608,25 393,7200 401,5944 393,7200 0.17% 16.58%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.772.606,27 661.706,52 84,2900 85,9758 84,2900 0.04% -1.06%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.021.963,27 169.915,29 76,6400 78,1728 76,6400 0.51% -13.04%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 69.567.061,00 466.997,86 148,9700 151,9494 148,9700 -0.23% 12.26%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 69.218.894,37 1.647.262,98 42,0205 42,8609 42,0205 0.30% 27.31%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 57.628.021,52 530.878,24 108,5500 110,7210 108,5500 0.48% -7.58%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.948.936,53 183.311,31 43,3630 44,2303 43,3630 1.02% 4.66%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 210.720.040,38 1.134.593,63 185,7200 189,4344 185,7200 0.25% 12.15%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 23/12/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,20 0.00% 6.00%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,84 0.03% 8.18%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,93 0.19% 3.11%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,15 0.20% 5.17%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,05 0.29% 16.81%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 24,81 0.32% 20.44%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,81 0.13% 3.43%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,16 0.23% 8.94%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 11,99 0.00% 5.27%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,28 0.00% 7.44%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,22 0.06% 4.17%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,56 0.10% 6.30%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,99 0.04% 4.84%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,62 0.07% 6.95%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,42 0.00% 2.19%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,08 0.13% 16.18%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,81 0.00% 6.82%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,36 0.08% 9.03%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,66 0.07% 10.56%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,49 0.11% 13.65%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ