ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :25/02/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 16.409.065,14 536.179,33 30,6037 31,0628 30,4507 0,53% 4,82%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.431.456,11 1.550.046,68 14,4715 14,5149 14,4353 0,07% 2,20%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 7.050.028,77 966.230,44 7,2964 7,3183 7,2782 0,00% 0,54%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.442.500,38 3.669.380,15 8,5689 8,9973 8,4832 0,57% 1,73%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 25.642.511,38 2.697.436,90 9,5063 9,6489 9,4588 0,96% 6,54%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 579.983,54 130.460,96 4,4456 4,5123 4,4234 1,47% 13,59%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 28.134.904,44 2.343.647,44 12,0048 12,1849 11,9448 0,76% 7,75%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 7.552.304,45 297.703,56 25,3685 25,3685 25,3685 0,91% 5,86%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 33.399.704,58 1.382.807,71 24,1535 24,5158 24,0327 0,91% 5,64%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.868.642,26 565.097,28 3,3070 3,3170 3,2990 0,03% 0,89%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 404.830,58 121.675,82 3,3271 3,3271 3,3271 0,03% 0,89%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.282.023,71 324.874,33 7,0243 7,1297 6,9892 1,16% 9,39%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.993.604,23 563.699,15 8,8586 8,9915 8,8143 1,48% 9,46%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.181.378,65 3.261.084,20 1,5889 1,5937 1,5849 0,06% 1,42%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 8.054.817,13 2.561.242,63 3,1449 3,3965 3,1135 0,32% 1,87%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.307.674,98 461.333,25 5,0022 5,0772 4,9772 0,72% 1,38%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 25/02/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 315.975.652,28 6.971.952,92 45,3210 46,2274 45,3210 0.75% -2.19%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 115.736.553,39 2.200.090,71 52,6054 53,6575 52,6054 0.74% -1.77%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.551.015,05 1.177.966,84 15,7483 15,8349 15,7483 -0.06% 1.54%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 99.746.658,08 372.872,37 267,5100 272,8602 267,5100 0.45% 1.07%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 17.919.527,70 87.699,95 204,3300 208,4166 204,3300 1.35% 14.52%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 42.959.665,80 3.067.726,64 14,0037 14,2838 14,0037 1.34% 14.66%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 9.843.756,53 248.446,67 39,6212 40,4136 39,6212 0.80% -1.18%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.723.656,45 13.266.420,29 10,5321 10,5900 10,5321 -0.06% 1.54%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 246.507.093,63 580.683,95 424,5100 433,0002 424,5100 0.61% 7.16%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.075.564,43 647.438,43 85,0700 86,7714 85,0700 -0.02% 0.77%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.074.508,14 164.165,61 79,6400 81,2328 79,6400 0.40% 3.64%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 80.989.230,44 459.610,68 176,2100 179,7342 176,2100 1.63% 15.87%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 79.839.290,69 1.607.055,04 49,6805 50,6741 49,6805 1.63% 16.38%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 53.804.155,23 497.695,47 108,1100 110,2722 108,1100 1.42% -0.96%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.618.260,24 176.514,35 43,1594 44,0226 43,1594 1.41% -0.83%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 222.812.190,29 1.120.346,39 198,8800 202,8576 198,8800 0.83% 6.49%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 96.454.407,58 545.347,04 176,8700 180,4074 176,8700 0.95% 1.95%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 25/02/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,45 -0.05% 1.26%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,33 -0.03% 1.56%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,22 0.00% 1.69%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,59 0.05% 1.98%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 22,28 0.45% 6.10%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 26,38 0.50% 6.54%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 24,08 -0.04% 1.01%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,39 0.07% 1.67%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,12 0.00% 0.92%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,46 0.00% 1.13%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,46 0.00% 1.29%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,91 0.00% 1.58%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,14 0.04% 0.38%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,86 0.03% 0.63%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 16,16 0.19% 3.99%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,84 0.44% 4.49%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 16,03 0.00% 1.20%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,79 0.04% 1.50%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 15,25 0.13% 3.88%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 18,26 0.11% 4.22%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ