ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :10/03/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.669.147,01 534.912,30 29,2929 29,7323 29,1464 2,28% 0,33%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 22.188.947,35 1.550.705,26 14,3089 14,3518 14,2731 0,57% 1,05%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 5.678.730,53 781.651,82 7,2650 7,2868 7,2468 0,19% 0,10%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 29.879.438,03 3.659.798,06 8,1642 8,5724 8,0826 2,21% -3,08%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 23.817.330,07 2.661.530,55 8,9487 9,0829 8,9040 3,73% 0,29%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 530.328,21 127.478,29 4,1601 4,2225 4,1393 2,52% 6,30%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 26.724.337,92 2.337.753,31 11,4316 11,6031 11,3744 3,54% 2,60%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 8.200.277,67 340.715,42 24,0678 24,0678 24,0678 3,52% 0,43%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 31.253.658,51 1.364.526,98 22,9044 23,2480 22,7899 3,52% 0,18%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.859.039,51 565.861,06 3,2850 3,2950 3,2770 0,30% 0,21%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 402.228,20 121.675,82 3,3057 3,3057 3,3057 0,33% 0,24%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.176.068,24 329.134,12 6,6115 6,7107 6,5784 2,61% 2,96%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.724.696,92 560.618,24 8,4277 8,5541 8,3856 1,91% 4,13%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.267.899,18 3.351.212,28 1,5719 1,5766 1,5680 0,40% 0,33%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 8.231.129,36 2.653.874,03 3,1016 3,3497 3,0706 0,78% 0,47%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.257.496,89 467.072,78 4,8333 4,9058 4,8091 2,18% -2,04%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 10/03/26

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 310.666.287,26 6.927.050,73 44,8483 45,7453 44,8483 1.50% -3.21%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 112.054.678,91 2.177.555,89 51,4589 52,4881 51,4589 2.35% -3.91%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 18.382.452,82 1.178.601,97 15,5968 15,6826 15,5968 0.68% 0.56%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 94.612.780,80 370.049,84 255,6800 260,7936 255,6800 3.24% -3.40%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 17.239.074,99 90.020,92 191,5000 195,3300 191,5000 2.86% 7.33%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 44.077.518,25 3.396.755,12 12,9764 13,2359 12,9764 3.69% 6.25%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.075.617,09 182.666,75 38,7351 39,5098 38,7351 1.98% -3.39%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 137.809.793,11 13.211.811,08 10,4308 10,4882 10,4308 0.68% 0.56%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 233.642.660,77 581.646,62 401,6900 409,7238 401,6900 2.20% 1.40%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 54.466.209,00 644.970,65 84,4500 86,1390 84,4500 0.32% 0.04%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 12.645.943,74 163.214,30 77,4800 79,0296 77,4800 0.56% 0.83%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 76.816.731,32 458.500,61 167,5400 170,8908 167,5400 3.12% 10.17%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 74.691.973,52 1.599.620,31 46,6936 47,6275 46,6936 3.98% 9.38%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 51.883.512,85 495.434,58 104,7200 106,8144 104,7200 1.93% -4.07%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.224.657,70 174.809,64 41,3287 42,1553 41,3287 2.78% -5.03%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 211.274.723,77 1.117.649,28 189,0300 192,8106 189,0300 3.36% 1.22%
ALLIANZ INCOME AND GROWHT-Class AT EUR 94.471.260,56 544.103,17 173,6300 177,1026 173,6300 1.46% 0.09%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 10/03/26

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,27 -0.11% 0.27%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 29,06 -0.10% 0.62%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 16,15 0.06% 1.25%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,51 0.10% 1.58%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,63 0.19% 3.00%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 25,59 0.27% 3.35%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,79 0.38% -0.21%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,17 0.61% 0.00%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,01 0.33% 0.00%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,35 0.38% 0.30%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,27 0.12% 0.12%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,69 0.15% 0.46%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 25,95 0.31% -0.35%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,67 0.31% -0.03%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 16,04 0.82% 3.22%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,51 1.24% 2.31%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,87 0.25% 0.19%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,54 0.24% 0.51%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 15,01 0.13% 2.25%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,97 0.17% 2.57%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ