ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. την :30/12/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ AΜΟΙΒΑIΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 15.728.884,82 539.174,60 29,1722 29,6098 29,0263 0,21% 30,30%
ALLIANZ A/Κ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ EUR 21.527.226,60 1.522.158,86 14,1426 14,1850 14,1072 -0,12% 4,84%
ALLIANZ Α/Κ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ EUR 6.389.065,12 880.346,98 7,2574 7,2792 7,2393 -0,02% 1,57%
ALLIANZ A/K MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ UNIT LINKED EUR 31.193.242,69 3.709.840,02 8,4082 8,8286 8,3241 0,24% 28,43%
ALLIANZ A/K ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (ΜΤΧ ΕΣΩΤ.) EUR 24.145.177,38 2.711.625,29 8,9043 9,0379 8,8598 0,13% 51,08%
ALLIANZ A/K ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΜΕΑ EUR 488.974,14 124.927,14 3,9141 3,9728 3,8945 0,89% 21,14%
ALLIANZ AΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ EUR 25.707.678,05 2.315.142,85 11,1041 11,2707 11,0486 -0,02% 47,03%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (I) EUR 6.668.530,03 278.848,72 23,9145 23,9145 23,9145 -0,01% 52,48%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 32.757.251,88 1.435.749,87 22,8154 23,1576 22,7013 -0,02% 50,51%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (R) EUR 1.718.312,42 524.328,77 3,2770 3,2870 3,2690 -0,06% 0,99%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ DOMESTIC INCOME ΣΕ EUR (Ι) EUR 401.109,50 121.675,82 3,2965 3,2965 3,2965 -0,07% 1,13%
A/K ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN VALUE FUND (R) EUR 2.026.130,40 314.776,43 6,4367 6,5333 6,4045 0,63% 27,38%
A/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 4.521.128,91 557.022,59 8,1166 8,2383 8,0760 0,13% 28,45%
A/K ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR (R) EUR 5.317.784,52 3.397.301,60 1,5653 1,5700 1,5614 -0,01% 2,77%
Α/Κ ΤΕΑ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ FUND OF FUNDS EUR 7.180.444,51 2.324.814,92 3,0886 3,3357 3,0577 0,05% 5,00%
Α/Κ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (R) EUR 2.090.412,19 424.880,91 4,9200 4,9938 4,8954 -0,19% 17,73%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Α/Κ Allianz Global Investors (Lux) την : 30/12/25

Τιμή Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Νόμισμα Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Διάθεσης Εξαγοράς Απο Προηγούμενη Τρέχουσας Χρήσης
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY EUR-Class A EUR 330.499.864,47 7.137.635,10 46,3038 47,2299 46,3038 -0.10% -0.69%
ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY USD-Class A USD 121.501.114,11 2.263.741,82 53,6727 54,7462 53,6727 -0.15% 12.52%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class AT EUR 19.298.782,28 1.244.303,98 15,5097 15,5950 15,5097 0.06% 0.78%
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH EUR-Class AT EUR 102.823.168,79 388.469,25 264,6900 269,9838 264,6900 0.75% 0.31%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND EUR-Class AT EUR 14.321.994,43 80.269,14 178,4200 181,9884 178,4200 0.19% 14.06%
ALLIANZ GEM EQUITY HIGH DIVIDEND USD-Class AT EUR 31.876.817,81 2.610.101,46 12,2129 12,4572 12,2129 0.14% 28.71%
ALLIANZ US EQUITY FUND USD-Class A USD 7.445.561,42 185.272,09 40,1872 40,9909 40,1872 -0.33% 10.62%
ALLIANZ EURO BOND EUR-Class A EUR 139.867.542,40 13.484.424,80 10,3725 10,4295 10,3725 0.06% -1.00%
ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND EUR-Class AT EUR 224.519.986,95 566.773,91 396,1400 404,0628 396,1400 0.35% 17.29%
ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED CREDIT EUR-Class A EUR 55.885.473,42 662.062,96 84,4100 86,0982 84,4100 0.00% -0.92%
ALLIANZ GLOBAL FOOD SECURITY EUR-Class A EUR 13.016.065,54 169.381,45 76,8400 78,3768 76,8400 0.14% -12.81%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY EUR-Class A EUR 70.664.375,60 466.648,60 151,4300 154,4586 151,4300 0.13% 14.11%
ALLIANZ TOTAL RETURN ASIA EQUITY USD-Class A USD 70.058.700,86 1.643.333,93 42,6321 43,4847 42,6321 0.08% 29.16%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED EUR-Class AT EUR 57.914.924,26 530.571,91 109,1600 111,3432 109,1600 0.02% -7.06%
ALLIANZ GLOBAL EQUITY UNCONSTRAINED USD-Class AT USD 7.977.534,56 183.311,31 43,5191 44,3895 43,5191 -0.05% 5.04%
ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI-Class A EUR 211.706.048,62 1.134.285,02 186,6400 190,3728 186,6400 0.46% 12.71%

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ PIMCO Funds: Global Investors Series plc την : 30/12/25

Νόμισμα Μεταβολή
Αμοιβαίο Κεφάλαιο Class Κλάσης ISIN Καθαρή Τιμή Ημερήσια Ετήσια
Total Return Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZB05 18,26 -0.05% 6.35%
Total Return Bond Fund E Accumulation USD IE00B11XZ988 28,95 0.00% 8.59%
Global Real Return Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ541 15,96 -0.06% 3.30%
Global Real Return Fund E Accumulation USD IE00B11XZ657 20,20 -0.05% 5.43%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation EUR IE00B4YYY703 21,09 0.00% 17.04%
PIMCO Balanced Income and Growth Fund E Accumulation USD IE00B4YYXB79 24,87 0.00% 20.73%
Global Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ103 23,86 -0.04% 3.65%
Global Bond Fund E Accumulation USD IE00B3FNF870 13,19 -0.15% 9.19%
Dynamic Bond Fund E Accumulation EUR IE00B5B5L056 12,01 0.00% 5.44%
Dynamic Bond Fund E Accumulation USD IE00B3Y6DR28 13,31 0.00% 7.69%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ434 16,27 -0.06% 4.50%
Global Investment Grade Credit Fund E Accumulation USD IE00B3K7XK29 19,63 0.00% 6.68%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation EUR IE00B11XZ327 26,05 0.04% 5.08%
Global High Yield Bond Fund E Accumulation USD IE00B1D7YM41 28,69 0.07% 7.21%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation EUR IE00B600QL41 15,53 0.19% 2.92%
Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Accumulation USD IE00B3DD5P64 15,16 0.07% 16.80%
Diversified Income Fund E Accumulation EUR IE00B1Z6D669 15,85 -0.06% 7.09%
Diversified Income Fund E Accumulation USD IE00B1D7YK27 25,43 0.00% 9.33%
Strategic Income Fund E Accumulation EUR IE00BG800Y73 14,71 0.07% 10.94%
Strategic Income Fund E Accumulation USD IE00BG800R07 17,55 0.11% 14.04%

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ